上银高质量优选9个月持有混合C(上银高质量优选9个月持有期混合C)基金净值查询(013359)
今天最新净值
0.6584
0.0054 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6508
0.0003 0.0487%
- 累计净值：0.6584
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1667亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 赵治烨 陈博
近一年上银高质量优选9个月持有混合C|上银高质量优选9个月持有期混合C基金净值查询
近一年,上银高质量优选9个月持有混合C(013359)基金累计收益率20.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6530 |
0.6530 |
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0.83% |
| 2025-02-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0114 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0091 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0181 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0103 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0011 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0032 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0089 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0159 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0121 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0081 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2024-12-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0058 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0117 |
-1.70% |
|
|
| 2024-12-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0056 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0076 |
1.13% |
| 2024-12-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-12-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0088 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0076 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6598 |
0.6598 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0061 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0160 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0188 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0045 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0073 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0096 |
-1.44% |
| 2024-11-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0092 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0085 |
-1.24% |
| 2024-11-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0087 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0049 |
0.72% |
| 2024-11-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2024-11-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0184 |
2.73% |
| 2024-11-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0171 |
2.61% |
| 2024-11-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0097 |
1.51% |
| 2024-11-01 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-10-31 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-10-30 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-10-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0090 |
-1.37% |
| 2024-10-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-10-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0052 |
0.81% |
| 2024-10-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0065 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-10-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-10-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0070 |
1.09% |
| 2024-10-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0178 |
2.86% |
| 2024-10-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0086 |
-1.36% |
| 2024-10-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0130 |
-2.02% |
| 2024-10-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0112 |
1.77% |
| 2024-10-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0164 |
-2.53% |
| 2024-10-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0099 |
1.55% |
| 2024-10-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0512 |
-7.42% |
| 2024-10-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0301 |
4.56% |
| 2024-09-30 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0469 |
7.65% |
| 2024-09-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0250 |
4.25% |
| 2024-09-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0263 |
4.68% |
| 2024-09-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5618 |
0.5618 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0070 |
1.26% |
| 2024-09-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5548 |
0.5548 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0193 |
3.60% |
| 2024-09-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5355 |
0.5355 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0019 |
0.36% |
| 2024-09-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5336 |
0.5336 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-09-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0056 |
1.06% |
| 2024-09-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5272 |
0.5272 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0024 |
0.46% |
| 2024-09-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0032 |
-0.61% |
| 2024-09-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5308 |
0.5308 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2024-09-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5308 |
0.5308 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-09-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0056 |
-1.04% |
| 2024-09-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2024-09-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5411 |
0.5411 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-09-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0040 |
-0.74% |
| 2024-09-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-09-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0077 |
-1.40% |
| 2024-08-30 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0071 |
1.31% |
| 2024-08-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5426 |
0.5426 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-08-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0035 |
-0.64% |
| 2024-08-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5466 |
0.5466 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-08-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-08-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5474 |
0.5474 |
0.5499 |
0.5499 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2024-08-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2024-08-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-08-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0038 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-08-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-08-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5501 |
0.5501 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-08-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0030 |
-0.54% |
| 2024-08-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-07-31 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5591 |
0.5591 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0079 |
1.43% |
| 2024-07-30 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5512 |
0.5512 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2024-07-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-07-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-07-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5548 |
0.5548 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-07-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-07-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0082 |
-1.45% |
| 2024-07-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-07-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0035 |
0.62% |
| 2024-07-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-07-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-07-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5630 |
0.5630 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-07-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0029 |
0.52% |
| 2024-07-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5591 |
0.5591 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0068 |
1.23% |
| 2024-07-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-07-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-07-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-07-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2024-07-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5591 |
0.5591 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-07-01 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0021 |
0.38% |
| 2024-06-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5593 |
0.5593 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-06-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0039 |
-0.69% |
| 2024-06-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0039 |
0.70% |
| 2024-06-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0033 |
-0.59% |
| 2024-06-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5634 |
0.5634 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0061 |
-1.07% |
| 2024-06-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-06-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0051 |
-0.88% |
| 2024-06-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-06-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-06-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-06-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-06-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-06-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-06-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-06-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-06-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2024-06-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2024-06-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-06-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-05-30 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5887 |
0.5887 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2024-05-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-05-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-05-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0039 |
0.66% |
| 2024-05-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5929 |
0.5929 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0081 |
-1.35% |
| 2024-05-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2024-05-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-05-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-05-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-05-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-05-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-05-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-05-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-05-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-05-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0044 |
0.74% |
| 2024-05-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0057 |
-0.95% |
| 2024-05-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0098 |
1.66% |
| 2024-04-30 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5916 |
0.5916 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5916 |
0.5916 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0089 |
1.53% |
| 2024-04-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0065 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0100 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0060 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0075 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0067 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0035 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0063 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0038 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0047 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0057 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0045 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0054 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0079 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5745 |
0.5745 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0117 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0125 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0079 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0047 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0033 |
0.60% |
