上银高质量优选9个月持有混合C(上银高质量优选9个月持有期混合C)基金净值查询(013359)
今天最新净值
0.6584
0.0054 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6508
0.0003 0.0487%
- 累计净值：0.6584
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1667亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 赵治烨 陈博
今年以来上银高质量优选9个月持有混合C|上银高质量优选9个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,上银高质量优选9个月持有混合C(013359)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0054 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0114 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0091 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0181 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0103 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0011 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-07 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0032 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0089 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
013359 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0159 |
-2.42% |
