| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.03% | 0.53% | 1.48% | -2.26% | 12.55% | -2.69% | -9.37% | 96.95% |
| 同类排名 | 1936/2326 | 1547/2337 | 1554/2330 | 1267/2308 | 1157/2258 | 838/2123 | 837/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.3322元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.59% | -0.59% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.55% | 1.29% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.02% | 1.72% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.72% | 3.62% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.71% | -0.08% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.63% | 0.04% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.39% | -0.77% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 2.32% | 0.15% |
| 002867 | 周大生 | 0.0000 | 2.25% | 0.73% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.21% | -2.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2969 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7378 | 0.27% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7958 | 0.20% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.8166 | 0.20% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 1.0288 | 0.16% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0345 | 0.15% |
| 上银聚增富定开债 | 1.0301 | 0.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.6626 | 0.15% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0170 | 0.14% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.6505 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
