上银鑫达灵活配置混合A(上银鑫达混)基金净值查询(004138)
今天最新净值
1.1386
0.0090 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1085
0.0020 0.1828%
- 累计净值：1.9808
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8317亿
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
今年以来上银鑫达灵活配置混合A|上银鑫达混基金净值查询
今年以来,上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1409 |
1.9831 |
1.1386 |
1.9808 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1386 |
1.9808 |
1.1296 |
1.9718 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1296 |
1.9718 |
1.1187 |
1.9609 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1187 |
1.9609 |
1.1326 |
1.9748 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-01-27 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1326 |
1.9748 |
1.1367 |
1.9789 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1301 |
1.9723 |
1.1341 |
1.9763 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1278 |
1.9700 |
1.1024 |
1.9446 |
0.0254 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1024 |
1.9446 |
1.1074 |
1.9496 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1074 |
1.9496 |
1.1209 |
1.9631 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1209 |
1.9631 |
1.1217 |
1.9639 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1217 |
1.9639 |
1.1220 |
1.9642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1220 |
1.9642 |
1.1137 |
1.9559 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1137 |
1.9559 |
1.1165 |
1.9587 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1165 |
1.9587 |
1.1292 |
1.9714 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.1292 |
1.9714 |
1.1505 |
1.9927 |
-0.0213 |
-1.85% |
