| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.05% | 0.09% | 0.06% | 1.66% | 4.67% | 9.27% | 11.10% | 31.59% |
| 同类排名 | 2800/3310 | 1768/2991 | 2392/3311 | 1723/3196 | 1087/2777 | 823/2364 | 833/2006 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2969 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7378 | 0.27% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7958 | 0.20% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.8166 | 0.20% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 1.0288 | 0.16% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0345 | 0.15% |
| 上银聚增富定开债 | 1.0301 | 0.15% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.6626 | 0.15% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0170 | 0.14% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.6505 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
