上银慧永利中短期债券A基金净值查询(007754)
今天最新净值
1.0437
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1475
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：51.6604亿
- 最近资产：53.67亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 倪侃 许佳 葛沁沁
近一季,上银慧永利中短期债券A(007754)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0437 |
1.1475 |
1.0435 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0435 |
1.1473 |
1.0431 |
1.1469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0431 |
1.1469 |
1.0424 |
1.1462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0424 |
1.1462 |
1.0417 |
1.1455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0422 |
1.1460 |
1.0420 |
1.1458 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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1.1464 |
1.0426 |
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| 2025-01-13 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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1.1467 |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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1.1467 |
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1.1469 |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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1.1469 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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1.1472 |
1.0434 |
1.1472 |
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0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0434 |
1.1472 |
1.0436 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2025-01-03 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-31 |
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上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-26 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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1.0404 |
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| 2024-12-25 |
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上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-24 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-23 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-19 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-18 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-17 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-16 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-13 |
007754 |
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0.07% |
|
|
| 2024-12-12 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-11 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-10 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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0.09% |
| 2024-12-09 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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| 2024-12-05 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0473 |
1.1411 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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0.05% |
| 2024-12-03 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0464 |
1.1402 |
1.0454 |
1.1392 |
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0.10% |
| 2024-11-29 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0454 |
1.1392 |
1.0451 |
1.1389 |
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0.03% |
| 2024-11-28 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0451 |
1.1389 |
1.0447 |
1.1385 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0447 |
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1.0446 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0446 |
1.1384 |
1.0444 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0444 |
1.1382 |
1.0440 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0440 |
1.1378 |
1.0439 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0439 |
1.1377 |
1.0437 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0437 |
1.1375 |
1.0436 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0436 |
1.1374 |
1.0436 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0436 |
1.1374 |
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1.1373 |
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0.01% |
| 2024-11-15 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0435 |
1.1373 |
1.0434 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0434 |
1.1372 |
1.0433 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0433 |
1.1371 |
1.0432 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0432 |
1.1370 |
1.0429 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0429 |
1.1367 |
1.0426 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
