上银慧永利中短期债券A基金净值查询(007754)
今天最新净值
1.0437
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1475
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：51.6604亿
- 最近资产：53.67亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 倪侃 许佳 葛沁沁
近一周,上银慧永利中短期债券A(007754)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0436 |
1.1474 |
1.0437 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0437 |
1.1475 |
1.0435 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0435 |
1.1473 |
1.0431 |
1.1469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007754 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0431 |
1.1469 |
1.0424 |
1.1462 |
0.0007 |
0.07% |
