上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

今天最新净值 0.9796 0.0009 0.0900% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9796
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1438亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一季上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9787	0.9787	0.0009	0.09%
2025-01-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9775	0.9775	0.0012	0.12%
2025-01-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9777	0.9777	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9781	0.9781	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9779	0.9779	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9784	0.9784	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9792	0.9792	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9795	0.9795	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9801	0.9801	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9796	0.9796	0.0005	0.05%

2025-01-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9793	0.9793	0.0003	0.03%
2025-01-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9776	0.9776	0.0017	0.17%
2024-12-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9769	0.9769	0.0007	0.07%
2024-12-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9766	0.9766	0.0003	0.03%
2024-12-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9759	0.9759	0.0007	0.07%
2024-12-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9763	0.9763	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9760	0.9760	0.0003	0.03%
2024-12-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9753	0.9753	0.0007	0.07%
2024-12-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9754	0.9754	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9758	0.9758	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9763	0.9763	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9750	0.9750	0.0013	0.13%
2024-12-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9741	0.9741	0.0009	0.09%
2024-12-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9738	0.9738	0.0003	0.03%
2024-12-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9738	0.9738	0.9731	0.9731	0.0007	0.07%

2024-12-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9720	0.9720	0.0011	0.11%
2024-12-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9712	0.9712	0.0008	0.08%
2024-12-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9713	0.9713	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9710	0.9710	0.0003	0.03%
2024-12-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9701	0.9701	0.0009	0.09%
2024-12-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9699	0.9699	0.0002	0.02%
2024-12-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9699	0.9699	0.9683	0.9683	0.0016	0.17%
2024-11-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9675	0.9675	0.0008	0.08%
2024-11-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9672	0.9672	0.0003	0.03%
2024-11-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9669	0.9669	0.0003	0.03%
2024-11-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9670	0.9670	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9657	0.9657	0.0013	0.13%
2024-11-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9664	0.9664	-0.0007	-0.07%
2024-11-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9660	0.9660	0.0004	0.04%
2024-11-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9661	0.9661	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9654	0.9654	0.0007	0.07%
2024-11-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9653	0.9653	0.0001	0.01%
2024-11-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9656	0.9656	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9660	0.9660	-0.0004	-0.04%
2024-11-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9662	0.9662	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9658	0.9658	0.0004	0.04%
2024-11-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9649	0.9649	0.0009	0.09%

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