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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

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今天最新净值 0.9796 0.0009 0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9796
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1438亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

今年以来上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9796	0.9796	0.0006	0.06%
2025-02-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9787	0.9787	0.0009	0.09%
2025-01-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9775	0.9775	0.0012	0.12%
2025-01-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9777	0.9777	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9781	0.9781	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9779	0.9779	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9784	0.9784	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9792	0.9792	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9795	0.9795	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9801	0.9801	-0.0006	-0.06%

2025-01-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9796	0.9796	0.0005	0.05%
2025-01-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9793	0.9793	0.0003	0.03%
2025-01-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9776	0.9776	0.0017	0.17%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%