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上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数) - 基金主页(代码:009560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0796 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1669
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.5414亿
最近资产：197.05亿
基金公司：上银基金
基金经理：倪侃许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	0.10%	-0.06%	1.42%	4.86%	8.95%	11.17%	17.20%
同类排名	348/561	304/563	352/561	323/528	157/414	112/317	93/253	-

上银中债1-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0070元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	分红	每份派现金0.0070元

上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金档案

基金代码	009560	基金简称	上银中债1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-08	成立日期	2020-06-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	倪侃许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	197.05亿	最近份额	183.5414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%