上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)
今天最新净值
1.0796
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.5414亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 许佳
近一年上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一年,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009560 |
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1.0799 |
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| 2024-11-22 |
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| 2024-11-21 |
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| 2024-11-18 |
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| 2024-11-15 |
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009560 |
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1.0788 |
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009560 |
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| 2024-11-08 |
009560 |
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| 2024-11-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2024-10-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1519 |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.04% |
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009560 |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2024-10-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.05% |
| 2024-10-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
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009560 |
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-0.06% |
| 2024-10-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1542 |
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| 2024-10-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.1527 |
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-0.08% |
| 2024-10-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1536 |
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0.03% |
| 2024-10-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1533 |
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1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0759 |
1.1532 |
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0.04% |
| 2024-10-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0755 |
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| 2024-10-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0727 |
1.1500 |
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0.07% |
| 2024-10-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0719 |
1.1492 |
1.0736 |
1.1509 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.1509 |
1.0739 |
1.1512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0739 |
1.1512 |
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-0.45% |
| 2024-09-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1561 |
1.0809 |
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-0.19% |
| 2024-09-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0809 |
1.1582 |
1.0788 |
1.1561 |
0.0021 |
0.19% |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1561 |
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-0.15% |
| 2024-09-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0875 |
1.1568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0875 |
1.1568 |
1.0876 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0876 |
1.1569 |
1.0858 |
1.1551 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0858 |
1.1551 |
1.0848 |
1.1541 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0848 |
1.1541 |
1.0845 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0845 |
1.1538 |
1.0838 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0838 |
1.1531 |
1.0831 |
1.1524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0831 |
1.1524 |
1.0823 |
1.1516 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0823 |
1.1516 |
1.0819 |
1.1512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0819 |
1.1512 |
1.0817 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0817 |
1.1510 |
1.0812 |
1.1505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0812 |
1.1505 |
1.0809 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0809 |
1.1502 |
1.0794 |
1.1487 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1487 |
1.0793 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1486 |
1.0795 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1488 |
1.0785 |
1.1478 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.1478 |
1.0795 |
1.1488 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1488 |
1.0799 |
1.1492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0799 |
1.1492 |
1.0794 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1487 |
1.0791 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1484 |
1.0789 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1482 |
1.0787 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.1480 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0780 |
1.1473 |
1.0781 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0781 |
1.1474 |
1.0788 |
1.1481 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1481 |
1.0777 |
1.1470 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0777 |
1.1470 |
1.0763 |
1.1456 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1456 |
1.0787 |
1.1480 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.1480 |
1.0794 |
1.1487 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1487 |
1.0808 |
1.1501 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0808 |
1.1501 |
1.0803 |
1.1496 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0803 |
1.1496 |
1.0807 |
1.1500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0807 |
1.1500 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0797 |
1.1490 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1479 |
1.0785 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.1478 |
1.0778 |
1.1471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.1471 |
1.0765 |
1.1458 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0765 |
1.1458 |
1.0761 |
1.1454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.1454 |
1.0750 |
1.1443 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0750 |
1.1443 |
1.0749 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.1442 |
1.0746 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0746 |
1.1439 |
1.0734 |
1.1427 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1427 |
1.0732 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0732 |
1.1425 |
1.0737 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0737 |
1.1430 |
1.0737 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0737 |
1.1430 |
1.0737 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0737 |
1.1430 |
1.0731 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.1424 |
1.0726 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.1419 |
1.0723 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0723 |
1.1416 |
1.0723 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0723 |
1.1416 |
1.0713 |
1.1406 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.1406 |
1.0721 |
1.1414 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.1414 |
1.0734 |
1.1427 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1427 |
1.0737 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0737 |
1.1430 |
1.0735 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0735 |
1.1428 |
1.0727 |
1.1420 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0727 |
1.1420 |
1.0745 |
1.1438 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-06-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0745 |
1.1438 |
1.0746 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0746 |
1.1439 |
1.0738 |
1.1431 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0738 |
1.1431 |
1.0734 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1427 |
1.0727 |
1.1420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0727 |
1.1420 |
1.0718 |
1.1411 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1411 |
1.0721 |
1.1414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.1414 |
1.0718 |
1.1411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1411 |
1.0713 |
1.1406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.1406 |
1.0706 |
1.1399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0706 |
1.1399 |
1.0705 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0705 |
1.1398 |
1.0699 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0699 |
1.1392 |
1.0777 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0777 |
1.1390 |
1.0778 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.1391 |
1.0773 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0773 |
1.1386 |
1.0771 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.1384 |
1.0771 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0771 |
1.1384 |
1.0766 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0766 |
1.1379 |
1.0765 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0765 |
1.1378 |
1.0759 |
1.1372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0759 |
1.1372 |
1.0762 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1375 |
1.0763 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1376 |
1.0762 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1375 |
1.0761 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0761 |
1.1374 |
1.0760 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1373 |
1.0760 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1373 |
1.0759 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0759 |
1.1372 |
1.0757 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.1370 |
1.0758 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.1371 |
1.0757 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0757 |
1.1370 |
1.0756 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0756 |
1.1369 |
1.0755 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.1368 |
1.0753 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0753 |
1.1366 |
1.0751 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0751 |
1.1364 |
1.0746 |
1.1359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0746 |
1.1359 |
1.0744 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0744 |
1.1357 |
1.0746 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0746 |
1.1359 |
1.0747 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0747 |
1.1360 |
1.0743 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0743 |
1.1356 |
1.0738 |
1.1351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0738 |
1.1351 |
1.0729 |
1.1342 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0729 |
1.1342 |
1.0736 |
1.1349 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.1349 |
1.0741 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0741 |
1.1354 |
1.0738 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0738 |
1.1351 |
1.0743 |
1.1356 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0743 |
1.1356 |
1.0740 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0740 |
1.1353 |
1.0737 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0737 |
1.1350 |
1.0734 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1347 |
1.0731 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.1344 |
1.0730 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0730 |
1.1343 |
1.0732 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0732 |
1.1345 |
1.0733 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.1346 |
1.0729 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0729 |
1.1342 |
1.0728 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0728 |
1.1341 |
1.0728 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0728 |
1.1341 |
1.0727 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0727 |
1.1340 |
1.0722 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0722 |
1.1335 |
1.0718 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1331 |
1.0714 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0714 |
1.1327 |
1.0716 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0716 |
1.1329 |
1.0713 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.1326 |
1.0713 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.1326 |
1.0705 |
1.1318 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0705 |
1.1318 |
1.0701 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0701 |
1.1314 |
1.0701 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0701 |
1.1314 |
1.0700 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0700 |
1.1313 |
1.0697 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0697 |
1.1310 |
1.0698 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0698 |
1.1311 |
1.0694 |
1.1307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0694 |
1.1307 |
1.0687 |
1.1300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.1300 |
1.0683 |
1.1296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0683 |
1.1296 |
1.0686 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0686 |
1.1299 |
1.0787 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.1300 |
1.0792 |
1.1305 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0792 |
1.1305 |
1.0794 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1307 |
1.0794 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1307 |
1.0795 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1308 |
1.0786 |
1.1299 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1299 |
1.0784 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0784 |
1.1297 |
1.0778 |
1.1291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.1291 |
1.0791 |
1.1304 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1304 |
1.0778 |
1.1291 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0778 |
1.1291 |
1.0766 |
1.1279 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0766 |
1.1279 |
1.0763 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1276 |
1.0745 |
1.1258 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0745 |
1.1258 |
1.0737 |
1.1250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0737 |
1.1250 |
1.0727 |
1.1240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0727 |
1.1240 |
1.0724 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0724 |
1.1237 |
1.0708 |
1.1221 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0708 |
1.1221 |
1.0690 |
1.1203 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0690 |
1.1203 |
1.0696 |
1.1209 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0696 |
1.1209 |
1.0677 |
1.1190 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0677 |
1.1190 |
1.0703 |
1.1216 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0703 |
1.1216 |
1.0690 |
1.1203 |
0.0013 |
0.12% |
