上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)
今天最新净值
1.0796
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.5414亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 许佳
今年以来上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
今年以来,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0796 |
1.1669 |
1.0783 |
1.1656 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1661 |
1.0889 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0891 |
1.1664 |
1.0882 |
1.1655 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0882 |
1.1655 |
1.0891 |
1.1664 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0891 |
1.1664 |
1.0888 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0888 |
1.1661 |
1.0899 |
1.1672 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0899 |
1.1672 |
1.0904 |
1.1677 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0904 |
1.1677 |
1.0913 |
1.1686 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0913 |
1.1686 |
1.0912 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0912 |
1.1685 |
1.0910 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0910 |
1.1683 |
1.0904 |
1.1677 |
0.0006 |
0.06% |
