上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

今天最新净值 0.9648 -0.0009 -0.0900% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9648
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一季上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9648	0.9648	0.9657	0.9657	-0.0009	-0.09%
2025-01-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9657	0.9657	0.9679	0.9679	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9679	0.9679	0.9627	0.9627	0.0052	0.54%
2025-01-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9627	0.9627	0.9642	0.9642	-0.0015	-0.16%
2025-01-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9656	0.9656	0.9637	0.9637	0.0019	0.20%
2025-01-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9510	0.9510	0.9574	0.9574	-0.0064	-0.67%
2025-01-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9574	0.9574	0.9585	0.9585	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9585	0.9585	0.9601	0.9601	-0.0016	-0.17%
2025-01-07	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9601	0.9601	0.9569	0.9569	0.0032	0.33%
2025-01-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9569	0.9569	0.9571	0.9571	-0.0002	-0.02%

2025-01-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9571	0.9571	0.9626	0.9626	-0.0055	-0.57%
2025-01-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9626	0.9626	0.9725	0.9725	-0.0099	-1.02%
2024-12-31	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9725	0.9725	0.9796	0.9796	-0.0071	-0.72%
2024-12-30	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9796	0.9796	0.9793	0.9793	0.0003	0.03%
2024-12-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9793	0.9793	0.9798	0.9798	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9788	0.9788	0.9740	0.9740	0.0048	0.49%
2024-12-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9740	0.9740	0.9758	0.9758	-0.0018	-0.18%
2024-12-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9758	0.9758	0.9769	0.9769	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9769	0.9769	0.9777	0.9777	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9777	0.9777	0.9749	0.9749	0.0028	0.29%
2024-12-17	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9749	0.9749	0.9771	0.9771	-0.0022	-0.23%
2024-12-16	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9771	0.9771	0.9811	0.9811	-0.0040	-0.41%
2024-12-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9811	0.9811	0.9897	0.9897	-0.0086	-0.87%
2024-12-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9897	0.9897	0.9851	0.9851	0.0046	0.47%
2024-12-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9851	0.9851	0.9824	0.9824	0.0027	0.27%

2024-12-10	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9824	0.9824	0.9789	0.9789	0.0035	0.36%
2024-12-09	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9789	0.9789	0.9789	0.9789	0.0000	0.00%
2024-12-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9789	0.9789	0.9738	0.9738	0.0051	0.52%
2024-12-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9738	0.9738	0.9727	0.9727	0.0011	0.11%
2024-12-04	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9727	0.9727	0.9751	0.9751	-0.0024	-0.25%
2024-12-03	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9751	0.9751	0.9741	0.9741	0.0010	0.10%
2024-12-02	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9741	0.9741	0.9686	0.9686	0.0055	0.57%
2024-11-29	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9686	0.9686	0.9633	0.9633	0.0053	0.55%
2024-11-28	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9633	0.9633	0.9663	0.9663	-0.0030	-0.31%
2024-11-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9663	0.9663	0.9580	0.9580	0.0083	0.87%
2024-11-26	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9580	0.9580	0.9599	0.9599	-0.0019	-0.20%
2024-11-25	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9599	0.9599	0.9600	0.9600	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9600	0.9600	0.9725	0.9725	-0.0125	-1.29%
2024-11-21	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9725	0.9725	0.9727	0.9727	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9727	0.9727	0.9697	0.9697	0.0030	0.31%
2024-11-19	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9697	0.9697	0.9640	0.9640	0.0057	0.59%
2024-11-18	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9640	0.9640	0.9681	0.9681	-0.0041	-0.42%
2024-11-15	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9681	0.9681	0.9754	0.9754	-0.0073	-0.75%
2024-11-14	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9754	0.9754	0.9858	0.9858	-0.0104	-1.05%
2024-11-13	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9858	0.9858	0.9851	0.9851	0.0007	0.07%
2024-11-12	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9851	0.9851	0.9904	0.9904	-0.0053	-0.54%
2024-11-11	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9904	0.9904	0.9856	0.9856	0.0048	0.49%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
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民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%