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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

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今天最新净值 0.9648 -0.0009 -0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9648
成立日期：2023-06-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄吴伟

近一月上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9720	0.9720	0.9648	0.9648	0.0072	0.75%
2025-02-05	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9648	0.9648	0.9657	0.9657	-0.0009	-0.09%
2025-01-27	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9657	0.9657	0.9679	0.9679	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9679	0.9679	0.9627	0.9627	0.0052	0.54%
2025-01-23	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9627	0.9627	0.9642	0.9642	-0.0015	-0.16%
2025-01-20	017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9656	0.9656	0.9637	0.9637	0.0019	0.20%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%