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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

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今天最新净值 0.9801 0.0022 0.2200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9801
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1028亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：王振雄 吴伟
近一年上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率9.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9788 0.9788 0.9801 0.9801 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9801 0.9801 0.9779 0.9779 0.0022 0.22%
2025-02-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9720 0.9720 0.0059 0.61%
2025-02-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9720 0.9720 0.9648 0.9648 0.0072 0.75%
2025-02-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9648 0.9648 0.9657 0.9657 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9657 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%
2025-01-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9679 0.9679 0.9627 0.9627 0.0052 0.54%
2025-01-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9627 0.9627 0.9642 0.9642 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9656 0.9656 0.9637 0.9637 0.0019 0.20%
2025-01-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9510 0.9510 0.9574 0.9574 -0.0064 -0.67%
2025-01-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9585 0.9585 0.9601 0.9601 -0.0016 -0.17%
2025-01-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9601 0.9601 0.9569 0.9569 0.0032 0.33%
2025-01-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9569 0.9569 0.9571 0.9571 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9571 0.9571 0.9626 0.9626 -0.0055 -0.57%
2025-01-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9626 0.9626 0.9725 0.9725 -0.0099 -1.02%
2024-12-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9725 0.9725 0.9796 0.9796 -0.0071 -0.72%
2024-12-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9796 0.9796 0.9793 0.9793 0.0003 0.03%
2024-12-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9793 0.9793 0.9798 0.9798 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9788 0.9788 0.9740 0.9740 0.0048 0.49%
2024-12-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9740 0.9740 0.9758 0.9758 -0.0018 -0.18%
2024-12-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9758 0.9758 0.9769 0.9769 -0.0011 -0.11%
2024-12-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9777 0.9777 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2024-12-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9749 0.9749 0.9771 0.9771 -0.0022 -0.23%
2024-12-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9771 0.9771 0.9811 0.9811 -0.0040 -0.41%
2024-12-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9897 0.9897 -0.0086 -0.87%
2024-12-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9897 0.9897 0.9851 0.9851 0.0046 0.47%
2024-12-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9851 0.9851 0.9824 0.9824 0.0027 0.27%
2024-12-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9824 0.9824 0.9789 0.9789 0.0035 0.36%
2024-12-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9789 0.9789 0.9789 0.9789 0.0000 0.00%
2024-12-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9789 0.9789 0.9738 0.9738 0.0051 0.52%
2024-12-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9738 0.9738 0.9727 0.9727 0.0011 0.11%
2024-12-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9727 0.9727 0.9751 0.9751 -0.0024 -0.25%
2024-12-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9751 0.9751 0.9741 0.9741 0.0010 0.10%
2024-12-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9741 0.9741 0.9686 0.9686 0.0055 0.57%
2024-11-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9686 0.9686 0.9633 0.9633 0.0053 0.55%
2024-11-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9633 0.9633 0.9663 0.9663 -0.0030 -0.31%
2024-11-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9580 0.9580 0.0083 0.87%
2024-11-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9580 0.9580 0.9599 0.9599 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9599 0.9599 0.9600 0.9600 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9600 0.9600 0.9725 0.9725 -0.0125 -1.29%
2024-11-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9727 0.9727 0.9697 0.9697 0.0030 0.31%
2024-11-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9697 0.9697 0.9640 0.9640 0.0057 0.59%
2024-11-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9640 0.9640 0.9681 0.9681 -0.0041 -0.42%
2024-11-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9681 0.9681 0.9754 0.9754 -0.0073 -0.75%
2024-11-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9754 0.9754 0.9858 0.9858 -0.0104 -1.05%
2024-11-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9851 0.9851 0.0007 0.07%
2024-11-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9851 0.9851 0.9904 0.9904 -0.0053 -0.54%
2024-11-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9856 0.9856 0.0048 0.49%
2024-11-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9856 0.9856 0.9875 0.9875 -0.0019 -0.19%
2024-11-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9875 0.9875 0.9771 0.9771 0.0104 1.06%
2024-11-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9771 0.9771 0.9759 0.9759 0.0012 0.12%
2024-11-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9759 0.9759 0.9661 0.9661 0.0098 1.01%
2024-11-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9661 0.9661 0.9612 0.9612 0.0049 0.51%
2024-11-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9612 0.9612 0.9642 0.9642 -0.0030 -0.31%
2024-10-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2024-10-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9641 0.9641 0.9655 0.9655 -0.0014 -0.15%
2024-10-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9655 0.9655 0.9709 0.9709 -0.0054 -0.56%
2024-10-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9709 0.9709 0.9671 0.9671 0.0038 0.39%
2024-10-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9671 0.9671 0.9635 0.9635 0.0036 0.37%
2024-10-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9635 0.9635 0.9683 0.9683 -0.0048 -0.50%
2024-10-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9683 0.9683 0.9678 0.9678 0.0005 0.05%
2024-10-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9678 0.9678 0.9663 0.9663 0.0015 0.16%
2024-10-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9642 0.9642 0.0021 0.22%
2024-10-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9642 0.9642 0.9505 0.9505 0.0137 1.44%
2024-10-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9505 0.9505 0.9543 0.9543 -0.0038 -0.40%
2024-10-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9543 0.9543 0.9558 0.9558 -0.0015 -0.16%
2024-10-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9558 0.9558 0.9649 0.9649 -0.0091 -0.94%
2024-10-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9649 0.9649 0.9563 0.9563 0.0086 0.90%
2024-10-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9563 0.9563 0.9667 0.9667 -0.0104 -1.08%
2024-10-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9667 0.9667 0.9614 0.9614 0.0053 0.55%
2024-10-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9614 0.9614 0.9915 0.9915 -0.0301 -3.04%
2024-10-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9915 0.9915 0.9731 0.9731 0.0184 1.89%
2024-09-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9731 0.9731 0.9426 0.9426 0.0305 3.24%
2024-09-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9426 0.9426 0.9262 0.9262 0.0164 1.77%
2024-09-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9262 0.9262 0.9095 0.9095 0.0167 1.84%
2024-09-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9095 0.9095 0.9067 0.9067 0.0028 0.31%
2024-09-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9067 0.9067 0.8928 0.8928 0.0139 1.56%
2024-09-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8928 0.8928 0.8921 0.8921 0.0007 0.08%
2024-09-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8921 0.8921 0.8921 0.8921 0.0000 0.00%
2024-09-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8921 0.8921 0.8860 0.8860 0.0061 0.69%
2024-09-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8860 0.8860 0.8849 0.8849 0.0011 0.12%
2024-09-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8849 0.8849 0.8867 0.8867 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8867 0.8867 0.8860 0.8860 0.0007 0.08%
2024-09-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8860 0.8860 0.8862 0.8862 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.0000 0.00%
2024-09-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8862 0.8862 0.8908 0.8908 -0.0046 -0.52%
2024-09-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8908 0.8908 0.8951 0.8951 -0.0043 -0.48%
2024-09-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8951 0.8951 0.8937 0.8937 0.0014 0.16%
2024-09-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8937 0.8937 0.8996 0.8996 -0.0059 -0.66%
2024-09-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8996 0.8996 0.8976 0.8976 0.0020 0.22%
2024-09-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8976 0.8976 0.9037 0.9037 -0.0061 -0.68%
2024-08-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9037 0.9037 0.8976 0.8976 0.0061 0.68%
2024-08-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8976 0.8976 0.8966 0.8966 0.0010 0.11%
2024-08-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8966 0.8966 0.8977 0.8977 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8977 0.8977 0.9000 0.9000 -0.0023 -0.26%
2024-08-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9000 0.9000 0.8992 0.8992 0.0008 0.09%
2024-08-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8992 0.8992 0.8988 0.8988 0.0004 0.04%
2024-08-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.8988 0.8988 0.9008 0.9008 -0.0020 -0.22%
2024-08-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9008 0.9008 0.9017 0.9017 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9017 0.9017 0.9052 0.9052 -0.0035 -0.39%
2024-08-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9052 0.9052 0.9054 0.9054 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9054 0.9054 0.9032 0.9032 0.0022 0.24%
2024-08-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9032 0.9032 0.9004 0.9004 0.0028 0.31%
2024-08-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9004 0.9004 0.9028 0.9028 -0.0024 -0.27%
2024-08-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9028 0.9028 0.9003 0.9003 0.0025 0.28%
2024-08-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9003 0.9003 0.9009 0.9009 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9009 0.9009 0.9011 0.9011 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9011 0.9011 0.9022 0.9022 -0.0011 -0.12%
2024-08-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9022 0.9022 0.9008 0.9008 0.0014 0.16%
2024-08-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9008 0.9008 0.8940 0.8940 0.0068 0.76%
2024-08-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9078 0.9078 0.9164 0.9164 -0.0086 -0.94%
2024-08-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9164 0.9164 0.9192 0.9192 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9192 0.9192 0.9072 0.9072 0.0120 1.32%
2024-07-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9102 0.9102 0.9098 0.9098 0.0004 0.04%
2024-07-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9098 0.9098 0.9060 0.9060 0.0038 0.42%
2024-07-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9060 0.9060 0.9108 0.9108 -0.0048 -0.53%
2024-07-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9108 0.9108 0.9158 0.9158 -0.0050 -0.55%
2024-07-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9158 0.9158 0.9248 0.9248 -0.0090 -0.97%
2024-07-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9248 0.9248 0.9278 0.9278 -0.0030 -0.32%
2024-07-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9278 0.9278 0.9294 0.9294 -0.0016 -0.17%
2024-07-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9294 0.9294 0.9284 0.9284 0.0010 0.11%
2024-07-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9284 0.9284 0.9306 0.9306 -0.0022 -0.24%
2024-07-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9290 0.9290 0.0016 0.17%
2024-07-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9290 0.9290 0.9285 0.9285 0.0005 0.05%
2024-07-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9285 0.9285 0.9305 0.9305 -0.0020 -0.21%
2024-07-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9240 0.9240 0.0065 0.70%
2024-07-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9240 0.9240 0.9269 0.9269 -0.0029 -0.31%
2024-07-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9269 0.9269 0.9210 0.9210 0.0059 0.64%
2024-07-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9210 0.9210 0.9248 0.9248 -0.0038 -0.41%
2024-07-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9248 0.9248 0.9239 0.9239 0.0009 0.10%
2024-07-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9239 0.9239 0.9271 0.9271 -0.0032 -0.35%
2024-07-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9271 0.9271 0.9273 0.9273 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9273 0.9273 0.9288 0.9288 -0.0015 -0.16%
2024-07-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9288 0.9288 0.9254 0.9254 0.0034 0.37%
2024-06-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9254 0.9254 0.9227 0.9227 0.0027 0.29%
2024-06-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9227 0.9227 0.9278 0.9278 -0.0051 -0.55%
2024-06-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9278 0.9278 0.9230 0.9230 0.0048 0.52%
2024-06-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9230 0.9230 0.9241 0.9241 -0.0011 -0.12%
2024-06-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9241 0.9241 0.9305 0.9305 -0.0064 -0.69%
2024-06-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9324 0.9324 -0.0019 -0.20%
2024-06-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9324 0.9324 0.9347 0.9347 -0.0023 -0.25%
2024-06-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9347 0.9347 0.9360 0.9360 -0.0013 -0.14%
2024-06-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9360 0.9360 0.9341 0.9341 0.0019 0.20%
2024-06-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9341 0.9341 0.9363 0.9363 -0.0022 -0.23%
2024-06-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9356 0.9356 0.0007 0.07%
2024-06-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9356 0.9356 0.9372 0.9372 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9372 0.9372 0.9354 0.9354 0.0018 0.19%
2024-06-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9354 0.9354 0.9372 0.9372 -0.0018 -0.19%
2024-06-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9372 0.9372 0.9377 0.9377 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9377 0.9377 0.0000 0.00%
2024-06-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9413 0.9413 -0.0036 -0.38%
2024-06-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9413 0.9413 0.9386 0.9386 0.0027 0.29%
2024-06-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9386 0.9386 0.9380 0.9380 0.0006 0.06%
2024-05-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9380 0.9380 0.9382 0.9382 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9382 0.9382 0.9418 0.9418 -0.0036 -0.38%
2024-05-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9418 0.9418 0.9417 0.9417 0.0001 0.01%
2024-05-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9417 0.9417 0.9440 0.9440 -0.0023 -0.24%
2024-05-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9440 0.9440 0.9384 0.9384 0.0056 0.60%
2024-05-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9384 0.9384 0.9436 0.9436 -0.0052 -0.55%
2024-05-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9436 0.9436 0.9486 0.9486 -0.0050 -0.53%
2024-05-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9486 0.9486 0.9484 0.9484 0.0002 0.02%
2024-05-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9484 0.9484 0.9514 0.9514 -0.0030 -0.32%
2024-05-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9514 0.9514 0.9486 0.9486 0.0028 0.30%
2024-05-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9486 0.9486 0.9448 0.9448 0.0038 0.40%
2024-05-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9448 0.9448 0.9429 0.9429 0.0019 0.20%
2024-05-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9429 0.9429 0.9447 0.9447 -0.0018 -0.19%
2024-05-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9448 0.9448 -0.0001 -0.01%
2024-05-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9448 0.9448 0.9459 0.9459 -0.0011 -0.12%
2024-05-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9459 0.9459 0.9451 0.9451 0.0008 0.08%
2024-05-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9451 0.9451 0.9398 0.9398 0.0053 0.56%
2024-05-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9398 0.9398 0.9437 0.9437 -0.0039 -0.41%
2024-05-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9437 0.9437 0.9424 0.9424 0.0013 0.14%
2024-05-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9424 0.9424 0.9351 0.9351 0.0073 0.78%
2024-04-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9351 0.9351 0.9347 0.9347 0.0004 0.04%
2024-04-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9347 0.9347 0.9305 0.9305 0.0042 0.45%
2024-04-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9243 0.9243 0.0062 0.67%
2024-04-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9247 0.9247 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9247 0.9247 0.9195 0.9195 0.0052 0.57%
2024-04-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9195 0.9195 0.9228 0.9228 -0.0033 -0.36%
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2024-04-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9273 0.9273 -0.0037 -0.40%
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2024-04-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9263 0.9263 0.9201 0.9201 0.0062 0.67%
2024-04-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 0.9201 0.9201 0.9290 0.9290 -0.0089 -0.96%
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上银可转债精选债券A 0.7378 0.27%
上银鑫恒混合A 0.7958 0.20%
上银慧恒收益增强债券A 0.8166 0.20%
上银聚永益一年定开债券 1.0288 0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0345 0.15%
上银聚增富定开债 1.0301 0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A 0.6626 0.15%
上银聚鸿益3个月定开债 1.0170 0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C 0.6505 0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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