上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017888)
今天最新净值
1.0334
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2025-02-07
- 累计净值：1.0334
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5734亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一季上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0334 |
1.0334 |
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1.0333 |
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| 2025-02-06 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0333 |
1.0333 |
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| 2025-02-05 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0333 |
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| 2025-01-27 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0325 |
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| 2025-01-22 |
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1.0327 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-10 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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1.0327 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
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1.0320 |
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| 2024-12-12 |
017888 |
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1.0319 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-09 |
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| 2024-12-06 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0316 |
1.0316 |
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| 2024-12-05 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-03 |
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1.0316 |
1.0316 |
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| 2024-12-02 |
017888 |
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1.0316 |
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017888 |
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1.0311 |
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| 2024-11-27 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0310 |
1.0310 |
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| 2024-11-26 |
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1.0310 |
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1.0309 |
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1.0309 |
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| 2024-11-22 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0308 |
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| 2024-11-21 |
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1.0307 |
1.0307 |
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| 2024-11-20 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0307 |
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| 2024-11-19 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0307 |
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| 2024-11-18 |
017888 |
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| 2024-11-15 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-14 |
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| 2024-11-13 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
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| 2024-11-12 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0304 |
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1.0303 |
1.0303 |
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| 2024-11-11 |
017888 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
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0.00% |
