上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询(009851)
今天最新净值
1.0795
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2025-02-07
- 累计净值：1.1426
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8804亿
- 最近资产：85.52亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 葛沁沁
近一季,上银聚远盈42个月定开债券(009851)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0795 |
1.1426 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0789 |
1.1420 |
1.0787 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0783 |
1.1414 |
1.0779 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0779 |
1.1410 |
1.0774 |
1.1405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0774 |
1.1405 |
1.0772 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0772 |
1.1403 |
1.0769 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0764 |
1.1395 |
1.0759 |
1.1390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0759 |
1.1390 |
1.0754 |
1.1385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0754 |
1.1385 |
1.0749 |
1.1380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0749 |
1.1380 |
1.0744 |
1.1375 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0744 |
1.1375 |
1.0739 |
1.1370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0739 |
1.1370 |
1.0734 |
1.1365 |
0.0005 |
0.05% |
