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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券) - 基金主页(代码:015335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0712 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0912
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：10.70亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.13%	-0.08%	1.83%	4.73%	9.32%	-	9.24%
同类排名	2148/3306	1757/3331	3104/3314	1359/3209	935/2801	756/2365	0/2038	-

上银慧信利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0200元

上银慧信利三个月定开债(015335)基金档案

基金代码	015335	基金简称	上银慧信利三个月定开债	基金全称
发行日期	2022-07-15~2022-08-09	成立日期	2022-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰葛沁沁	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	10.70亿元	最近份额	10.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%