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上银聚德益一年定开债券 - 基金主页(代码:009578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0805 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1797
成立日期：2020-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4173亿
最近资产：82.15亿
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇倪侃许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.17%	0.45%	2.73%	6.47%	11.21%	13.35%	18.83%
同类排名	301/3310	679/2991	231/3311	379/3196	233/2777	231/2364	228/2006	-

上银聚德益一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0087元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0270元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0243元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0162元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-14	分红	每份派现金0.0030元

上银聚德益一年定开债券(009578)基金档案

基金代码	009578	基金简称	上银聚德益一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-05-27~2020-06-11	成立日期	2020-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	楼昕宇倪侃许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	82.15亿	最近份额	78.4173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%