上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)
今天最新净值
1.0805
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值:1.1797
- 成立日期:2020-06-16
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:78.4173亿
- 最近资产:84.29亿元
- 基金公司:上银基金
- 基金经理:楼昕宇 倪侃 许佳
近一季,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率2.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0795 |
1.1787 |
1.0805 |
1.1797 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-02-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0805 |
1.1797 |
1.0805 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0805 |
1.1797 |
1.0790 |
1.1782 |
0.0015 |
0.14% |
2025-02-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0790 |
1.1782 |
1.0778 |
1.1770 |
0.0012 |
0.11% |
2025-01-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0778 |
1.1770 |
1.0757 |
1.1749 |
0.0021 |
0.20% |
2025-01-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0766 |
1.1758 |
1.0767 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0774 |
1.1766 |
1.0763 |
1.1755 |
0.0011 |
0.10% |
2025-01-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0763 |
1.1755 |
1.0776 |
1.1768 |
-0.0013 |
-0.12% |
2025-01-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0776 |
1.1768 |
1.0774 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0774 |
1.1766 |
1.0792 |
1.1784 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
2025-01-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0792 |
1.1784 |
1.0793 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0793 |
1.1785 |
1.0804 |
1.1796 |
-0.0011 |
-0.10% |
2025-01-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0804 |
1.1796 |
1.0801 |
1.1793 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0801 |
1.1793 |
1.0789 |
1.1781 |
0.0012 |
0.11% |
2025-01-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0789 |
1.1781 |
1.0749 |
1.1741 |
0.0040 |
0.37% |
2024-12-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0749 |
1.1741 |
1.0727 |
1.1719 |
0.0022 |
0.21% |
2024-12-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0709 |
1.1701 |
1.0703 |
1.1695 |
0.0006 |
0.06% |
2024-12-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0703 |
1.1695 |
1.0715 |
1.1707 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-12-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0715 |
1.1707 |
1.0726 |
1.1718 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-12-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0726 |
1.1718 |
1.0718 |
1.1710 |
0.0008 |
0.07% |
2024-12-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0718 |
1.1710 |
1.0694 |
1.1686 |
0.0024 |
0.22% |
2024-12-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0694 |
1.1686 |
1.0697 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-12-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0697 |
1.1689 |
1.0713 |
1.1705 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-12-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0713 |
1.1705 |
1.0720 |
1.1712 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-12-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0720 |
1.1712 |
1.0694 |
1.1686 |
0.0026 |
0.24% |
|
2024-12-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0694 |
1.1686 |
1.0670 |
1.1662 |
0.0024 |
0.22% |
2024-12-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0670 |
1.1662 |
1.0667 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
2024-12-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0667 |
1.1659 |
1.0661 |
1.1653 |
0.0006 |
0.06% |
2024-12-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0661 |
1.1653 |
1.0631 |
1.1623 |
0.0030 |
0.28% |
2024-12-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0631 |
1.1623 |
1.0619 |
1.1611 |
0.0012 |
0.11% |
2024-12-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0619 |
1.1611 |
1.0620 |
1.1612 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-12-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0620 |
1.1612 |
1.0616 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
2024-12-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0616 |
1.1608 |
1.0601 |
1.1593 |
0.0015 |
0.14% |
2024-12-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0601 |
1.1593 |
1.0600 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
2024-12-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0600 |
1.1592 |
1.0576 |
1.1568 |
0.0024 |
0.23% |
2024-11-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0576 |
1.1568 |
1.0567 |
1.1559 |
0.0009 |
0.09% |
2024-11-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0567 |
1.1559 |
1.0559 |
1.1551 |
0.0008 |
0.08% |
2024-11-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0559 |
1.1551 |
1.0557 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
2024-11-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0557 |
1.1549 |
1.0554 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
2024-11-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0554 |
1.1546 |
1.0545 |
1.1537 |
0.0009 |
0.09% |
2024-11-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0545 |
1.1537 |
1.0543 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
2024-11-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0543 |
1.1535 |
1.0537 |
1.1529 |
0.0006 |
0.06% |
2024-11-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0537 |
1.1529 |
1.0537 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0537 |
1.1529 |
1.0536 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
2024-11-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0536 |
1.1528 |
1.0539 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-11-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0539 |
1.1531 |
1.0537 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
2024-11-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0537 |
1.1529 |
1.0535 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
2024-11-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0535 |
1.1527 |
1.0538 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-11-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0538 |
1.1530 |
1.0530 |
1.1522 |
0.0008 |
0.08% |
2024-11-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0530 |
1.1522 |
1.0524 |
1.1516 |
0.0006 |
0.06% |