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上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)

今天最新净值 1.0805 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1797
  • 成立日期:2020-06-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:78.4173亿
  • 最近资产:84.29亿元
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:楼昕宇 倪侃 许佳
近一季上银聚德益一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0795 1.1787 1.0805 1.1797 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0805 1.1797 1.0805 1.1797 0.0000 0.00%
2025-02-06 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0805 1.1797 1.0790 1.1782 0.0015 0.14%
2025-02-05 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0790 1.1782 1.0778 1.1770 0.0012 0.11%
2025-01-27 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0778 1.1770 1.0757 1.1749 0.0021 0.20%
2025-01-22 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0766 1.1758 1.0767 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0774 1.1766 1.0763 1.1755 0.0011 0.10%
2025-01-13 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0763 1.1755 1.0776 1.1768 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0776 1.1768 1.0774 1.1766 0.0002 0.02%
2025-01-09 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0774 1.1766 1.0792 1.1784 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0792 1.1784 1.0793 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0793 1.1785 1.0804 1.1796 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0804 1.1796 1.0801 1.1793 0.0003 0.03%
2025-01-03 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0801 1.1793 1.0789 1.1781 0.0012 0.11%
2025-01-02 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0789 1.1781 1.0749 1.1741 0.0040 0.37%
2024-12-31 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0749 1.1741 1.0727 1.1719 0.0022 0.21%
2024-12-26 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0709 1.1701 1.0703 1.1695 0.0006 0.06%
2024-12-25 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0703 1.1695 1.0715 1.1707 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0715 1.1707 1.0726 1.1718 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0726 1.1718 1.0718 1.1710 0.0008 0.07%
2024-12-20 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0718 1.1710 1.0694 1.1686 0.0024 0.22%
2024-12-19 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0694 1.1686 1.0697 1.1689 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0697 1.1689 1.0713 1.1705 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0713 1.1705 1.0720 1.1712 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0720 1.1712 1.0694 1.1686 0.0026 0.24%
2024-12-13 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0694 1.1686 1.0670 1.1662 0.0024 0.22%
2024-12-12 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0670 1.1662 1.0667 1.1659 0.0003 0.03%
2024-12-11 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0667 1.1659 1.0661 1.1653 0.0006 0.06%
2024-12-10 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0661 1.1653 1.0631 1.1623 0.0030 0.28%
2024-12-09 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0631 1.1623 1.0619 1.1611 0.0012 0.11%
2024-12-06 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0619 1.1611 1.0620 1.1612 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0620 1.1612 1.0616 1.1608 0.0004 0.04%
2024-12-04 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0616 1.1608 1.0601 1.1593 0.0015 0.14%
2024-12-03 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0601 1.1593 1.0600 1.1592 0.0001 0.01%
2024-12-02 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0600 1.1592 1.0576 1.1568 0.0024 0.23%
2024-11-29 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0576 1.1568 1.0567 1.1559 0.0009 0.09%
2024-11-28 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0567 1.1559 1.0559 1.1551 0.0008 0.08%
2024-11-27 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0559 1.1551 1.0557 1.1549 0.0002 0.02%
2024-11-26 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0557 1.1549 1.0554 1.1546 0.0003 0.03%
2024-11-25 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0554 1.1546 1.0545 1.1537 0.0009 0.09%
2024-11-22 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0545 1.1537 1.0543 1.1535 0.0002 0.02%
2024-11-21 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0543 1.1535 1.0537 1.1529 0.0006 0.06%
2024-11-20 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0537 1.1529 1.0537 1.1529 0.0000 0.00%
2024-11-19 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0537 1.1529 1.0536 1.1528 0.0001 0.01%
2024-11-18 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0536 1.1528 1.0539 1.1531 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0539 1.1531 1.0537 1.1529 0.0002 0.02%
2024-11-14 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0537 1.1529 1.0535 1.1527 0.0002 0.02%
2024-11-13 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0535 1.1527 1.0538 1.1530 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0538 1.1530 1.0530 1.1522 0.0008 0.08%
2024-11-11 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0530 1.1522 1.0524 1.1516 0.0006 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%