上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)
今天最新净值
1.0805
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值:1.1797
- 成立日期:2020-06-16
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:78.4173亿
- 最近资产:84.29亿元
- 基金公司:上银基金
- 基金经理:楼昕宇 倪侃 许佳
近一周,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0795 |
1.1787 |
1.0805 |
1.1797 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-02-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0805 |
1.1797 |
1.0805 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0805 |
1.1797 |
1.0790 |
1.1782 |
0.0015 |
0.14% |
2025-02-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0790 |
1.1782 |
1.0778 |
1.1770 |
0.0012 |
0.11% |