上银聚远鑫87个月定开债(上银聚远鑫87个月定开债券)基金净值查询(010639)
今天最新净值
1.1683
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2025-02-07
- 累计净值：1.1821
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0035亿
- 最近资产：92.14亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 葛沁沁
近一季上银聚远鑫87个月定开债|上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询
近一季,上银聚远鑫87个月定开债(010639)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1683 |
1.1821 |
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| 2025-01-27 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1671 |
1.1809 |
1.1668 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1660 |
1.1798 |
1.1651 |
1.1789 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1651 |
1.1789 |
1.1642 |
1.1780 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1642 |
1.1780 |
1.1638 |
1.1776 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1638 |
1.1776 |
1.1633 |
1.1771 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1623 |
1.1761 |
1.1614 |
1.1752 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1614 |
1.1752 |
1.1605 |
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| 2024-12-06 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1605 |
1.1743 |
1.1596 |
1.1734 |
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| 2024-11-29 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1596 |
1.1734 |
1.1587 |
1.1725 |
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| 2024-11-22 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1587 |
1.1725 |
1.1577 |
1.1715 |
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| 2024-11-15 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1577 |
1.1715 |
1.1568 |
1.1706 |
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