上银聚远鑫87个月定开债(上银聚远鑫87个月定开债券)基金净值查询(010639)
今天最新净值
1.1683
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2025-02-07
- 累计净值：1.1821
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0035亿
- 最近资产：93.11亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 葛沁沁
近一年上银聚远鑫87个月定开债|上银聚远鑫87个月定开债券基金净值查询
近一年,上银聚远鑫87个月定开债(010639)基金累计收益率4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1683 |
1.1821 |
1.1671 |
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| 2025-01-27 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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1.1809 |
1.1668 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-01-10 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2025-01-03 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1642 |
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| 2024-12-31 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-13 |
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| 2024-11-29 |
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| 2024-11-22 |
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| 2024-11-01 |
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| 2024-10-25 |
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| 2024-10-18 |
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| 2024-10-11 |
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| 2024-09-30 |
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| 2024-09-27 |
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| 2024-09-20 |
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| 2024-09-13 |
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| 2024-09-06 |
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上银聚远鑫87个月定开债 |
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|
|
| 2024-08-09 |
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| 2024-08-02 |
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上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-07-12 |
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010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-06-30 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-06-21 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1388 |
1.1526 |
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1.1517 |
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010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-06-07 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-05-31 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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1.1490 |
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| 2024-05-24 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-05-17 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-05-16 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-05-10 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1333 |
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| 2024-04-30 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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1.1459 |
1.1316 |
1.1454 |
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| 2024-04-26 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1316 |
1.1454 |
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1.1445 |
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| 2024-04-19 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-04-12 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1298 |
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| 2024-04-03 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1286 |
1.1424 |
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| 2024-03-15 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
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| 2024-03-08 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1254 |
1.1392 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1245 |
1.1383 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010639 |
上银聚远鑫87个月定开债 |
1.1236 |
1.1374 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
