金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银慧丰利债券 - 基金主页(代码:009284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1432
成立日期：2020-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8898亿
最近资产：51.33亿元
基金公司：上银基金
基金经理：高永许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.21%	-0.01%	2.45%	5.08%	9.00%	10.59%	15.04%
同类排名	880/3306	344/3331	2509/3314	539/3209	692/2801	925/2365	1029/2003	-

上银慧丰利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0280元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	分红	每份派现金0.0170元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	分红	每份派现金0.0139元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0200元

上银慧丰利债券(009284)基金档案

基金代码	009284	基金简称	上银慧丰利债券	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-20	成立日期	2020-04-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	高永许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	51.33亿元	最近份额	48.8898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%