上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询(013285)
今天最新净值
1.0200
0.0067 0.6600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9896
0.0043 0.4325%
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.4031亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0041 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0090 |
-0.87% |
|
|
| 2024-12-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-12-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0127 |
1.29% |
| 2024-11-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0185 |
-1.84% |
| 2024-11-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0023 |
0.22% |
