上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询(013284)
今天最新净值
1.0296
0.0068 0.6600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9983
0.0043 0.4325%
- 累计净值：1.0296
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.3998亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银价值增长3个月持有期混合A(013284)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0041 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0091 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0128 |
1.29% |
| 2024-11-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0187 |
-1.84% |
| 2024-11-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-11-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0023 |
0.22% |
