上银新兴价值成长混合(上银新兴价值)基金净值查询(000520)
今天最新净值
1.0350
0.0080 0.7800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0076
0.0026 0.2584%
- 累计净值：2.5130
- 成立日期：2014-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.360亿份
- 最近份额：2.0075亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨
今年以来上银新兴价值成长混合|上银新兴价值基金净值查询
今年以来,上银新兴价值成长混合(000520)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0350 |
2.5130 |
1.0270 |
2.5050 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
2.5050 |
1.0200 |
2.4980 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0200 |
2.4980 |
1.0350 |
2.5130 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0350 |
2.5130 |
1.0350 |
2.5130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
2.5050 |
1.0310 |
2.5090 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0290 |
2.5070 |
1.0090 |
2.4870 |
0.0200 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0090 |
2.4870 |
1.0140 |
2.4920 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0140 |
2.4920 |
1.0260 |
2.5040 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0260 |
2.5040 |
1.0290 |
2.5070 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0290 |
2.5070 |
1.0270 |
2.5050 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0270 |
2.5050 |
1.0200 |
2.4980 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0200 |
2.4980 |
1.0230 |
2.5010 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0230 |
2.5010 |
1.0330 |
2.5110 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
1.0330 |
2.5110 |
1.0510 |
2.5290 |
-0.0180 |
-1.71% |
