| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.64% | -0.39% | -1.78% | -14.43% | -6.34% | -29.23% | -30.38% | 231.77% |
| 同类排名 | 3442/3454 | 3320/3546 | 3426/3459 | 3020/3158 | 2525/2610 | 1837/2042 | 1440/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.52608份 | ||
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01842份 | ||
| 2019-04-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.5506份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02691份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.28% | -0.31% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.61% | -0.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 12.19% | -0.66% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 6.28% | 0.18% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 4.96% | 1.38% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 4.77% | -0.22% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 3.36% | -0.39% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 2.92% | -4.44% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 2.19% | -1.64% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 1.86% | -1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
