国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)
今天最新净值
0.7870
0.0088 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8411
0.0070 0.8414%
- 累计净值：2.5600
- 成立日期：2014-10-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.589亿份
- 最近份额：47.9452亿
- 最近资产：38.68亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
今年以来国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
今年以来,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7866 |
2.5596 |
0.7870 |
2.5600 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7870 |
2.5600 |
0.7782 |
2.5512 |
0.0088 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7782 |
2.5512 |
0.7740 |
2.5470 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7740 |
2.5470 |
0.7901 |
2.5631 |
-0.0161 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7901 |
2.5631 |
0.7902 |
2.5632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7900 |
2.5630 |
0.8027 |
2.5757 |
-0.0127 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8074 |
2.5804 |
0.7928 |
2.5658 |
0.0146 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7928 |
2.5658 |
0.7899 |
2.5629 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7899 |
2.5629 |
0.8002 |
2.5732 |
-0.0103 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8002 |
2.5732 |
0.8010 |
2.5740 |
-0.0008 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8010 |
2.5740 |
0.8013 |
2.5743 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8013 |
2.5743 |
0.8006 |
2.5736 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8006 |
2.5736 |
0.8164 |
2.5894 |
-0.0158 |
-1.94% |
| 2025-01-03 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8164 |
2.5894 |
0.8263 |
2.5993 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8263 |
2.5993 |
0.8430 |
2.6160 |
-0.0167 |
-1.98% |
