大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今天最新净值 4.3892 0.0166 0.3800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 4.1653 0.0074 0.1776%

累计净值：4.3892
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：33.1163亿
最近资产：39.43亿元
基金公司：
基金经理：刘旭

近一季大成高鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011066	大成高鑫股票C	4.3892	4.3892	4.3726	4.3726	0.0166	0.38%
2025-01-22	011066	大成高鑫股票C	4.3645	4.3645	4.3965	4.3965	-0.0320	-0.73%
2025-01-14	011066	大成高鑫股票C	4.3788	4.3788	4.3235	4.3235	0.0553	1.28%
2025-01-13	011066	大成高鑫股票C	4.3235	4.3235	4.3622	4.3622	-0.0387	-0.89%
2025-01-10	011066	大成高鑫股票C	4.3622	4.3622	4.4124	4.4124	-0.0502	-1.14%
2025-01-09	011066	大成高鑫股票C	4.4124	4.4124	4.3979	4.3979	0.0145	0.33%
2025-01-08	011066	大成高鑫股票C	4.3979	4.3979	4.3610	4.3610	0.0369	0.85%
2025-01-07	011066	大成高鑫股票C	4.3610	4.3610	4.3727	4.3727	-0.0117	-0.27%
2025-01-06	011066	大成高鑫股票C	4.3727	4.3727	4.3680	4.3680	0.0047	0.11%
2025-01-03	011066	大成高鑫股票C	4.3680	4.3680	4.3944	4.3944	-0.0264	-0.60%

2025-01-02	011066	大成高鑫股票C	4.3944	4.3944	4.4515	4.4515	-0.0571	-1.28%
2024-12-31	011066	大成高鑫股票C	4.4515	4.4515	4.4484	4.4484	0.0031	0.07%
2024-12-26	011066	大成高鑫股票C	4.4343	4.4343	4.4219	4.4219	0.0124	0.28%
2024-12-25	011066	大成高鑫股票C	4.4219	4.4219	4.4128	4.4128	0.0091	0.21%
2024-12-24	011066	大成高鑫股票C	4.4128	4.4128	4.3664	4.3664	0.0464	1.06%
2024-12-23	011066	大成高鑫股票C	4.3664	4.3664	4.3374	4.3374	0.0290	0.67%
2024-12-20	011066	大成高鑫股票C	4.3374	4.3374	4.3591	4.3591	-0.0217	-0.50%
2024-12-19	011066	大成高鑫股票C	4.3591	4.3591	4.3271	4.3271	0.0320	0.74%
2024-12-18	011066	大成高鑫股票C	4.3271	4.3271	4.2982	4.2982	0.0289	0.67%
2024-12-17	011066	大成高鑫股票C	4.2982	4.2982	4.2721	4.2721	0.0261	0.61%
2024-12-16	011066	大成高鑫股票C	4.2721	4.2721	4.2685	4.2685	0.0036	0.08%
2024-12-13	011066	大成高鑫股票C	4.2685	4.2685	4.3182	4.3182	-0.0497	-1.15%
2024-12-12	011066	大成高鑫股票C	4.3182	4.3182	4.2914	4.2914	0.0268	0.62%
2024-12-11	011066	大成高鑫股票C	4.2914	4.2914	4.2680	4.2680	0.0234	0.55%
2024-12-10	011066	大成高鑫股票C	4.2680	4.2680	4.2631	4.2631	0.0049	0.11%

2024-12-09	011066	大成高鑫股票C	4.2631	4.2631	4.2369	4.2369	0.0262	0.62%
2024-12-06	011066	大成高鑫股票C	4.2369	4.2369	4.2083	4.2083	0.0286	0.68%
2024-12-05	011066	大成高鑫股票C	4.2083	4.2083	4.2252	4.2252	-0.0169	-0.40%
2024-12-04	011066	大成高鑫股票C	4.2252	4.2252	4.2111	4.2111	0.0141	0.33%
2024-12-03	011066	大成高鑫股票C	4.2111	4.2111	4.1971	4.1971	0.0140	0.33%
2024-12-02	011066	大成高鑫股票C	4.1971	4.1971	4.1871	4.1871	0.0100	0.24%
2024-11-29	011066	大成高鑫股票C	4.1871	4.1871	4.1661	4.1661	0.0210	0.50%
2024-11-28	011066	大成高鑫股票C	4.1661	4.1661	4.2098	4.2098	-0.0437	-1.04%
2024-11-27	011066	大成高鑫股票C	4.2098	4.2098	4.1568	4.1568	0.0530	1.28%
2024-11-26	011066	大成高鑫股票C	4.1568	4.1568	4.1579	4.1579	-0.0011	-0.03%
2024-11-25	011066	大成高鑫股票C	4.1579	4.1579	4.1570	4.1570	0.0009	0.02%
2024-11-22	011066	大成高鑫股票C	4.1570	4.1570	4.2229	4.2229	-0.0659	-1.56%
2024-11-21	011066	大成高鑫股票C	4.2229	4.2229	4.2307	4.2307	-0.0078	-0.18%
2024-11-20	011066	大成高鑫股票C	4.2307	4.2307	4.2334	4.2334	-0.0027	-0.06%
2024-11-19	011066	大成高鑫股票C	4.2334	4.2334	4.2175	4.2175	0.0159	0.38%
2024-11-18	011066	大成高鑫股票C	4.2175	4.2175	4.2334	4.2334	-0.0159	-0.38%
2024-11-15	011066	大成高鑫股票C	4.2334	4.2334	4.2404	4.2404	-0.0070	-0.17%
2024-11-14	011066	大成高鑫股票C	4.2404	4.2404	4.2836	4.2836	-0.0432	-1.01%
2024-11-13	011066	大成高鑫股票C	4.2836	4.2836	4.2377	4.2377	0.0459	1.08%
2024-11-12	011066	大成高鑫股票C	4.2377	4.2377	4.2604	4.2604	-0.0227	-0.53%
2024-11-11	011066	大成高鑫股票C	4.2604	4.2604	4.2768	4.2768	-0.0164	-0.38%
2024-11-08	011066	大成高鑫股票C	4.2768	4.2768	4.3003	4.3003	-0.0235	-0.55%
2024-11-07	011066	大成高鑫股票C	4.3003	4.3003	4.2391	4.2391	0.0612	1.44%
2024-11-06	011066	大成高鑫股票C	4.2391	4.2391	4.2923	4.2923	-0.0532	-1.24%
2024-11-05	011066	大成高鑫股票C	4.2923	4.2923	4.2614	4.2614	0.0309	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%