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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金盘中实时估值(013404)

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今天最新净值 0.3593 -0.0005 -0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3795
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：7.43亿
基金公司：
基金经理：冉凌浩

大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	-0.14%	0.42%
2025-02-05	-0.53%	0.42%
2025-01-27	0.00%	0.42%
2025-01-24	-0.11%	0.42%
2025-01-21	1.03%	0.42%
2025-01-13	0.73%	0.42%
2025-01-10	-1.38%	0.42%
2025-01-09	0.00%	0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金013404实时估值图

大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金013404实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%