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天弘中证中美互联网(QDII)A基金盘中实时估值(009225)

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今天最新净值 1.4117 0.0198 1.4200% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4117
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7712亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

天弘中证中美互联网(QDII)A基金009225重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.78%	-1.00%	-0.0978%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.32%	0.05%	0.0047%
03690	美团-W	0.0000	7.22%	0.07%	0.0051%
01810	小米集团-W	0.0000	4.72%	0.13%	0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.04%		-0.0819%		88.54%

天弘中证中美互联网(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-24	1.42%	0.61%
2025-01-21	0.33%	-1.84%
2025-01-13	-0.70%	2.71%
2025-01-10	-1.56%	-0.74%
2025-01-09	0.01%	-1.29%
2025-01-08	-0.78%	-0.18%
2025-01-07	-1.87%	-0.99%
2025-01-06	0.62%	-1.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证中美互联网(QDII)A基金009225实时估值图

天弘中证中美互联网(QDII)A基金009225实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
医疗设备	0.5995	0.8203%
饮食ETF	0.7227	0.7997%
天弘甄选食品饮料A	0.8838	0.7770%
天弘甄选食品饮料C	0.8761	0.7770%
天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1638	0.6169%
天弘中证全指通信设备指数发起C	1.1625	0.6169%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%