| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.38% | 1.01% | 1.99% | 1.30% | 15.58% | 21.79% | 13.50% | 9.61% |
| 同类排名 | 98/330 | 282/335 | 102/330 | 197/322 | 194/279 | 75/196 | 69/143 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
| 基金代码 | 013404 | 基金简称 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-海外股票 | ||
| 基金经理 | 冉凌浩 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 7.43亿 | 最近份额 | 20.1683亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经ETF | 1.3966 | 1.40% |
| HK创新药 | 0.7268 | 1.24% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.8003 | 1.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7977 | 1.15% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9338 | 1.12% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9355 | 1.10% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
