大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

今天最新净值 0.3593 -0.0005 -0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3795
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1683亿
最近资产：7.39亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一季大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3576	0.3778	0.3593	0.3795	-0.0017	-0.47%
2025-02-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3593	0.3795	0.3598	0.3800	-0.0005	-0.14%
2025-02-05	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3598	0.3800	0.3617	0.3819	-0.0019	-0.53%
2025-01-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3617	0.3819	0.3617	0.3819	0.0000	0.00%
2025-01-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3617	0.3819	0.3621	0.3823	-0.0004	-0.11%
2025-01-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3617	0.3819	0.3580	0.3782	0.0037	1.03%
2025-01-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3589	0.3687	0.3563	0.3661	0.0026	0.73%
2025-01-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3563	0.3661	0.3613	0.3711	-0.0050	-1.38%
2025-01-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3613	0.3711	0.3613	0.3711	0.0000	0.00%
2025-01-08	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3613	0.3711	0.3608	0.3706	0.0005	0.14%

2025-01-07	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3608	0.3706	0.3619	0.3717	-0.0011	-0.30%
2025-01-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3619	0.3717	0.3621	0.3719	-0.0002	-0.06%
2025-01-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3621	0.3719	0.3591	0.3689	0.0030	0.84%
2025-01-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3591	0.3689	0.3600	0.3698	-0.0009	-0.25%
2024-12-31	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3600	0.3698	0.3595	0.3693	0.0005	0.14%
2024-12-30	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3595	0.3693	0.3628	0.3726	-0.0033	-0.91%
2024-12-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3649	0.3747	0.3649	0.3747	0.0000	0.00%
2024-12-24	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3649	0.3747	0.3624	0.3722	0.0025	0.69%
2024-12-23	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3624	0.3722	0.3619	0.3717	0.0005	0.14%
2024-12-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3619	0.3717	0.3573	0.3671	0.0046	1.29%
2024-12-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3573	0.3671	0.3585	0.3683	-0.0012	-0.33%
2024-12-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3585	0.3683	0.3686	0.3784	-0.0101	-2.74%
2024-12-17	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3686	0.3784	0.3712	0.3810	-0.0026	-0.70%
2024-12-16	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3712	0.3810	0.3724	0.3822	-0.0012	-0.32%
2024-12-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3724	0.3822	0.3737	0.3835	-0.0013	-0.35%

2024-12-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3737	0.3835	0.3749	0.3847	-0.0012	-0.32%
2024-12-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3749	0.3847	0.3746	0.3844	0.0003	0.08%
2024-12-10	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3746	0.3844	0.3767	0.3865	-0.0021	-0.56%
2024-12-09	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3767	0.3865	0.3784	0.3882	-0.0017	-0.45%
2024-12-06	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3784	0.3882	0.3787	0.3885	-0.0003	-0.08%
2024-12-05	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3787	0.3885	0.3804	0.3902	-0.0017	-0.45%
2024-12-04	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3804	0.3902	0.3803	0.3901	0.0001	0.03%
2024-12-03	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3803	0.3901	0.3819	0.3917	-0.0016	-0.42%
2024-12-02	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3819	0.3917	0.3828	0.3926	-0.0009	-0.24%
2024-11-29	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3828	0.3926	0.3818	0.3916	0.0010	0.26%
2024-11-28	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3818	0.3916	0.3818	0.3916	0.0000	0.00%
2024-11-27	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3818	0.3916	0.3822	0.3920	-0.0004	-0.10%
2024-11-26	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3822	0.3920	0.3823	0.3921	-0.0001	-0.03%
2024-11-25	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3823	0.3921	0.3792	0.3890	0.0031	0.82%
2024-11-22	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3792	0.3890	0.3765	0.3863	0.0027	0.72%
2024-11-21	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3765	0.3863	0.3721	0.3819	0.0044	1.18%
2024-11-20	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3721	0.3819	0.3710	0.3808	0.0011	0.30%
2024-11-19	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3710	0.3808	0.3719	0.3817	-0.0009	-0.24%
2024-11-18	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3719	0.3817	0.3705	0.3803	0.0014	0.38%
2024-11-15	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3705	0.3803	0.3731	0.3829	-0.0026	-0.70%
2024-11-14	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3731	0.3829	0.3758	0.3856	-0.0027	-0.72%
2024-11-13	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3758	0.3856	0.3757	0.3855	0.0001	0.03%
2024-11-12	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3757	0.3855	0.3784	0.3882	-0.0027	-0.71%
2024-11-11	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	0.3784	0.3882	0.3766	0.3864	0.0018	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%