| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.51% | -0.15% | -1.58% | -8.65% | -6.12% | -27.89% | -20.66% | 59.10% |
| 同类排名 | 2289/2326 | 2076/2337 | 2308/2330 | 2090/2308 | 2205/2258 | 1909/2123 | 1280/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 6.94% | -0.33% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 5.10% | 0.31% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 5.03% | -0.77% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 5.02% | 0.15% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.02% | 1.72% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 5.00% | -1.33% |
| 601728 | 中国电信 | 0.0000 | 4.95% | 6.59% |
| 600642 | 申能股份 | 0.0000 | 4.94% | -0.23% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 4.93% | -0.36% |
| 601918 | 新集能源 | 0.0000 | 4.91% | -1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
