诺德新享灵活配置混合(诺德新享)基金净值查询(004987)
今天最新净值
1.3057
0.0052 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3299
-0.0012 -0.0894%
- 累计净值：1.7357
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3286亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰 刘先政
近一月,诺德新享灵活配置混合(004987)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.3122 |
1.7422 |
1.3057 |
1.7357 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.3057 |
1.7357 |
1.3005 |
1.7305 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.3005 |
1.7305 |
1.3010 |
1.7310 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.3010 |
1.7310 |
1.3077 |
1.7377 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.3077 |
1.7377 |
1.2956 |
1.7256 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.2813 |
1.7113 |
1.2872 |
1.7172 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.3033 |
1.7333 |
1.2936 |
1.7236 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.2936 |
1.7236 |
1.3031 |
1.7331 |
-0.0095 |
-0.73% |
