| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 002672 | 诺德货币A | 赵滔滔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 002673 | 诺德货币B | 赵滔滔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003101 | 诺德天禧债券 | 赵滔滔 | 2018-05-15 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003561 | 诺德成长精选A | 郝旭东 | 2025-01-27 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0153 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003562 | 诺德成长精选C | 郝旭东 | 2025-01-27 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0152 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004633 | 诺德天利灵活配置混合 | 张倩 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 张倩,曾文宏 | 2025-01-27 | 1.3077 | 1.7377 | 0.0121 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 曾文宏 | 2025-01-27 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 曾文宏 | 2025-01-27 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 张倩 | 2025-01-27 | 1.0825 | 1.3005 | 0.0107 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005293 | 诺德新旺 | 张倩 | 2025-01-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0067 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 张倩 | 2025-01-27 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0095 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 2025-01-27 | 0.9867 | 1.1367 | 0.0054 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 王恒楠 | 2025-01-27 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0034 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005350 | 诺德短债A | 景辉 | 2025-01-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 朱红 | 2025-01-27 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0132 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006267 | 诺德量化核心A | 王恒楠 | 2025-01-27 | 1.0403 | 1.0903 | -0.0065 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006268 | 诺德量化核心C | 王恒楠 | 2025-01-27 | 1.0338 | 1.0838 | -0.0065 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006887 | 诺德新生活混合A | 罗世锋 | 2025-01-27 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0714 | -5.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006888 | 诺德新生活混合C | 罗世锋 | 2025-01-27 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0712 | -5.89% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 007152 | 诺德策略精选 | 郝旭东 | 2025-01-27 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0247 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007737 | 诺德研发创新100 | 潘永昌 | 2025-01-27 | 1.0214 | 1.1814 | -0.0161 | -1.55% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 郑源 | 2025-01-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0132 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 赵滔滔 | 2025-01-27 | 1.1126 | 1.2226 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008937 | 诺德安盈纯债 | 景辉 | 2025-01-27 | 1.0226 | 1.1416 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 景辉 | 2025-01-27 | 1.0284 | 1.1334 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010440 | 诺德安鸿A | 景辉,赵滔滔 | 2025-01-27 | 1.0432 | 1.1512 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 胡志伟 | 2025-01-27 | 0.6147 | 0.6147 | 0.0006 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011094 | 诺德安盛纯债 | 景辉 | 2025-01-27 | 1.0279 | 1.1079 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 郝旭东 | 2025-01-27 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0073 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 罗世锋 | 2025-01-27 | 0.6697 | 0.6697 | -0.0026 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 王恒楠 | 2025-01-27 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0043 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 王恒楠 | 2025-01-27 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0043 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014184 | 诺德安承利率债 | 赵滔滔 | 2025-01-27 | 1.0352 | 1.0512 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 阎安琪 | 2025-01-27 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0101 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 阎安琪 | 2025-01-27 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0101 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015706 | 诺德安元纯债债券 | 景辉 | 2025-01-27 | 1.0179 | 1.0879 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016551 | 诺德策略回报股票A | 郝旭东 | 2025-01-27 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0114 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016552 | 诺德策略回报股票C | 郝旭东 | 2025-01-27 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0114 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 郑源 | 2025-01-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017008 | 诺德中短债债券A | 景辉 | 2025-01-27 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017009 | 诺德中短债债券C | 景辉 | 2025-01-27 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 赵滔滔,张倩 | 2025-01-27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022071 | 诺德安鸿D | 赵滔滔 | 2025-01-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 022413 | 诺德短债D | 景辉,王宪彪,徐娟 | 2025-01-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 景辉 | 2025-01-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | 赵滔滔 | 2015-02-16 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 胡洋 | 2020-07-01 | 1.0220 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 胡洋 | 2020-07-01 | 0.8000 | 2.1310 | 0.0040 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 赵滔滔 | 2018-07-25 | 0.9470 | 1.1730 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 赵滔滔 | 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 胡洋 | 2020-07-01 | 0.9110 | 1.7750 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 胡洋、罗世锋 | 2025-01-27 | 1.9977 | 2.4277 | -0.0249 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 周勇 | 2025-01-27 | 1.0150 | 2.9860 | -0.0150 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 周勇 | 2025-01-27 | 0.6960 | 1.6260 | -0.0010 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 570007 | 诺德优选30混合 | 李圣春 | 2024-06-11 | 0.5160 | 0.5160 | -0.0060 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 陈国光 | 2025-01-27 | 2.5220 | 3.4170 | -0.0300 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 朱红 | 2025-01-27 | 1.1693 | 2.4393 | -0.0124 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 赵滔滔 | 2025-01-27 | 1.0250 | 1.1900 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
