诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)

今天最新净值 0.7611 0.0090 1.2000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.7778 0.0014 0.1758%

累计净值：0.7611
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.5978亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郝旭东

近一季诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7611	0.7611	0.7521	0.7521	0.0090	1.20%
2025-02-06	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7521	0.7521	0.7455	0.7455	0.0066	0.89%
2025-02-05	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7455	0.7455	0.7518	0.7518	-0.0063	-0.84%
2025-01-27	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7518	0.7518	0.7591	0.7591	-0.0073	-0.96%
2025-01-22	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7629	0.7629	0.7645	0.7645	-0.0016	-0.21%
2025-01-14	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7635	0.7635	0.7478	0.7478	0.0157	2.10%
2025-01-13	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7478	0.7478	0.7496	0.7496	-0.0018	-0.24%
2025-01-10	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7496	0.7496	0.7521	0.7521	-0.0025	-0.33%
2025-01-09	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7521	0.7521	0.7530	0.7530	-0.0009	-0.12%
2025-01-08	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7530	0.7530	0.7552	0.7552	-0.0022	-0.29%

2025-01-07	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7552	0.7552	0.7534	0.7534	0.0018	0.24%
2025-01-06	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7534	0.7534	0.7547	0.7547	-0.0013	-0.17%
2025-01-03	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7547	0.7547	0.7612	0.7612	-0.0065	-0.85%
2025-01-02	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7612	0.7612	0.7702	0.7702	-0.0090	-1.17%
2024-12-31	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7702	0.7702	0.7756	0.7756	-0.0054	-0.70%
2024-12-26	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7787	0.7787	0.7757	0.7757	0.0030	0.39%
2024-12-25	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7757	0.7757	0.7781	0.7781	-0.0024	-0.31%
2024-12-24	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7781	0.7781	0.7739	0.7739	0.0042	0.54%
2024-12-23	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7739	0.7739	0.7782	0.7782	-0.0043	-0.55%
2024-12-20	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7782	0.7782	0.7780	0.7780	0.0002	0.03%
2024-12-19	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7780	0.7780	0.7788	0.7788	-0.0008	-0.10%
2024-12-18	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7788	0.7788	0.7781	0.7781	0.0007	0.09%
2024-12-17	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7781	0.7781	0.7824	0.7824	-0.0043	-0.55%
2024-12-16	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7824	0.7824	0.7882	0.7882	-0.0058	-0.74%
2024-12-13	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7882	0.7882	0.7965	0.7965	-0.0083	-1.04%

2024-12-12	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7965	0.7965	0.7909	0.7909	0.0056	0.71%
2024-12-11	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7909	0.7909	0.7883	0.7883	0.0026	0.33%
2024-12-10	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7883	0.7883	0.7870	0.7870	0.0013	0.17%
2024-12-09	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7870	0.7870	0.7868	0.7868	0.0002	0.03%
2024-12-06	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7868	0.7868	0.7832	0.7832	0.0036	0.46%
2024-12-05	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7832	0.7832	0.7843	0.7843	-0.0011	-0.14%
2024-12-04	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7843	0.7843	0.7926	0.7926	-0.0083	-1.05%
2024-12-03	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7926	0.7926	0.7936	0.7936	-0.0010	-0.13%
2024-12-02	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7936	0.7936	0.7870	0.7870	0.0066	0.84%
2024-11-29	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7870	0.7870	0.7819	0.7819	0.0051	0.65%
2024-11-28	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7819	0.7819	0.7865	0.7865	-0.0046	-0.58%
2024-11-27	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7865	0.7865	0.7743	0.7743	0.0122	1.58%
2024-11-26	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7743	0.7743	0.7764	0.7764	-0.0021	-0.27%
2024-11-25	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7764	0.7764	0.7760	0.7760	0.0004	0.05%
2024-11-22	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7760	0.7760	0.7889	0.7889	-0.0129	-1.64%
2024-11-21	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7889	0.7889	0.7904	0.7904	-0.0015	-0.19%
2024-11-20	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7904	0.7904	0.7877	0.7877	0.0027	0.34%
2024-11-19	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7877	0.7877	0.7808	0.7808	0.0069	0.88%
2024-11-18	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7808	0.7808	0.7851	0.7851	-0.0043	-0.55%
2024-11-15	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7851	0.7851	0.7944	0.7944	-0.0093	-1.17%
2024-11-14	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7944	0.7944	0.8091	0.8091	-0.0147	-1.82%
2024-11-13	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.8091	0.8091	0.8112	0.8112	-0.0021	-0.26%
2024-11-12	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.8112	0.8112	0.8204	0.8204	-0.0092	-1.12%
2024-11-11	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.8204	0.8204	0.8143	0.8143	0.0061	0.75%

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基金名称	单位净值	日增长率
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