诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)
今天最新净值
0.7611
0.0090 1.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7778
0.0014 0.1758%
- 累计净值：0.7611
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.5978亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东
近一季诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
近一季,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7611 |
0.7611 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0090 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7521 |
0.7521 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0066 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0157 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7521 |
0.7521 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0022 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2024-12-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7739 |
0.7739 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-12-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0083 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7965 |
0.7965 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0083 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7936 |
0.7936 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0066 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7819 |
0.7819 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0122 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0129 |
-1.64% |
| 2024-11-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7877 |
0.7877 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0069 |
0.88% |
| 2024-11-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7851 |
0.7851 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2024-11-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0147 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8091 |
0.8091 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0061 |
0.75% |
