诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)
今天最新净值
0.7518
-0.0073 -0.9600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7778
0.0014 0.1758%
- 累计净值：0.7518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.5978亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东
近一年诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
近一年,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7645 |
0.7645 |
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-0.21% |
| 2025-01-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7478 |
0.7478 |
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2.10% |
| 2025-01-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7478 |
0.7478 |
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0.7496 |
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| 2025-01-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7521 |
0.7521 |
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-0.33% |
| 2025-01-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7521 |
0.7521 |
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0.7530 |
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-0.12% |
| 2025-01-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7552 |
0.7552 |
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-0.29% |
| 2025-01-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7552 |
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0.7534 |
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| 2025-01-06 |
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诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7534 |
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0.7547 |
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-0.17% |
| 2025-01-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7547 |
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0.7612 |
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-0.85% |
|
|
| 2025-01-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7702 |
0.7702 |
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-1.17% |
| 2024-12-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7702 |
0.7702 |
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0.7756 |
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| 2024-12-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7757 |
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| 2024-12-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7757 |
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| 2024-12-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7781 |
0.7781 |
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| 2024-12-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7739 |
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-0.55% |
| 2024-12-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7782 |
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| 2024-12-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7780 |
0.7780 |
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0.7788 |
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-0.10% |
| 2024-12-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7788 |
0.7788 |
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| 2024-12-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7781 |
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0.7824 |
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| 2024-12-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7824 |
0.7824 |
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| 2024-12-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7882 |
0.7882 |
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0.7965 |
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| 2024-12-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7965 |
0.7965 |
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0.7909 |
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| 2024-12-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7909 |
0.7909 |
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0.7883 |
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| 2024-12-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7883 |
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0.7870 |
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|
|
| 2024-12-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7870 |
0.7870 |
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0.7868 |
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| 2024-12-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7868 |
0.7868 |
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0.7832 |
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| 2024-12-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7832 |
0.7832 |
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0.7843 |
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| 2024-12-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7843 |
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0.7926 |
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| 2024-12-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7926 |
0.7926 |
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0.7936 |
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-0.13% |
| 2024-12-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
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0.7936 |
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0.7870 |
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| 2024-11-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7870 |
0.7870 |
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0.7819 |
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| 2024-11-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7819 |
0.7819 |
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0.7865 |
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-0.58% |
| 2024-11-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0122 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7764 |
0.7764 |
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-0.27% |
| 2024-11-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7760 |
0.7760 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7889 |
0.7889 |
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-1.64% |
| 2024-11-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7889 |
0.7889 |
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0.7904 |
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-0.19% |
| 2024-11-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.7877 |
0.7877 |
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0.34% |
| 2024-11-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7877 |
0.7877 |
0.7808 |
0.7808 |
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0.88% |
| 2024-11-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7851 |
0.7851 |
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-0.55% |
| 2024-11-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7851 |
0.7851 |
0.7944 |
0.7944 |
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-1.17% |
| 2024-11-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0147 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8091 |
0.8091 |
0.8112 |
0.8112 |
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-0.26% |
| 2024-11-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8204 |
0.8204 |
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0.8143 |
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0.75% |
| 2024-11-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8143 |
0.8143 |
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0.8165 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-11-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8099 |
0.8099 |
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0.81% |
| 2024-11-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8099 |
0.8099 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.7956 |
0.7956 |
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2.09% |
| 2024-11-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0134 |
1.71% |
| 2024-11-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2024-10-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-10-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-10-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-10-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7905 |
0.7905 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0075 |
0.96% |
| 2024-10-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-10-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0084 |
1.08% |
| 2024-10-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0062 |
0.80% |
| 2024-10-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0171 |
2.26% |
| 2024-10-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-10-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7576 |
0.7576 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0120 |
-1.56% |
| 2024-10-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7696 |
0.7696 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0055 |
0.72% |
| 2024-10-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0152 |
-1.95% |
| 2024-10-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7793 |
0.7793 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-10-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0432 |
-5.28% |
| 2024-10-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0477 |
6.20% |
| 2024-09-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0560 |
7.85% |
| 2024-09-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0289 |
4.22% |
| 2024-09-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6849 |
0.6849 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0173 |
2.59% |
| 2024-09-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-09-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6657 |
0.6657 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0123 |
1.88% |
| 2024-09-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-09-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6564 |
0.6564 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-09-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-09-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2024-09-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-09-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-09-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-09-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6681 |
0.6681 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-09-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-09-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6735 |
0.6735 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0085 |
-1.25% |
| 2024-09-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6813 |
0.6813 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0054 |
0.80% |
| 2024-09-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6759 |
0.6759 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2024-08-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6825 |
0.6825 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-08-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0081 |
1.20% |
| 2024-08-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-08-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-08-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-08-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-08-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0046 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0065 |
-0.94% |
| 2024-08-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-08-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6932 |
0.6932 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-08-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6974 |
0.6974 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-08-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6984 |
0.6984 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0059 |
0.85% |
| 2024-08-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0082 |
-1.17% |
| 2024-08-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-07-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7073 |
0.7073 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0117 |
1.68% |
| 2024-07-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6956 |
0.6956 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-07-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0067 |
-0.95% |
| 2024-07-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-07-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7047 |
0.7047 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-07-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-07-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0128 |
-1.78% |
| 2024-07-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-07-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-07-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7173 |
0.7173 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-07-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-07-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7137 |
0.7137 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-07-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0056 |
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| 2024-07-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-07-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-07-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7164 |
0.7164 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-07-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-07-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7166 |
0.7166 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-07-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-07-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-07-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7187 |
0.7187 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-07-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2024-07-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-06-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7269 |
0.7269 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-06-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7289 |
0.7289 |
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| 2024-06-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7289 |
0.7289 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-06-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7269 |
0.7269 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-06-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7281 |
0.7281 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2024-06-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-06-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-06-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-06-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-06-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-06-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7383 |
0.7383 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-06-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-06-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7404 |
0.7404 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-06-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-06-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0069 |
-0.92% |
| 2024-06-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-06-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-05-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-05-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-05-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-05-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-05-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-05-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7572 |
0.7572 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-05-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-05-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-05-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7676 |
0.7676 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-05-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7643 |
0.7643 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-05-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-05-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-05-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7681 |
0.7681 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-05-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7624 |
0.7624 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-05-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7562 |
0.7562 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-05-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0126 |
1.69% |
| 2024-04-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7469 |
0.7469 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0051 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7382 |
0.7382 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7343 |
0.7343 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0065 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7289 |
0.7289 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7368 |
0.7368 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7371 |
0.7371 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7297 |
0.7297 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0098 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0057 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7156 |
0.7156 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7098 |
0.7098 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-02-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6899 |
0.6899 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0237 |
3.56% |
| 2024-02-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0043 |
-0.64% |
