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诺德天富灵活配置混合(诺德天富) - 基金主页(代码:005295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0140 0.0103 1.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0405 0.0013 0.1221%

累计净值：1.1640
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2639亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.08%	2.77%	1.66%	-6.28%	17.63%	-9.40%	-17.68%	15.70%
同类排名	2098/2326	707/2337	1509/2330	1883/2308	855/2258	1181/2123	1156/1989	-

诺德天富灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.1500元

诺德天富灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	9.73%	1.72%
601728	中国电信	0.0000	9.52%	6.59%
600050	中国联通	0.0000	9.29%	4.40%
600025	华能水电	0.0000	5.70%	-0.22%
600795	国电电力	0.0000	5.69%	-0.48%
600027	华电国际	0.0000	5.68%	-1.56%
000600	建投能源	0.0000	5.61%	1.48%
600023	浙能电力	0.0000	5.60%	-0.56%
600483	福能股份	0.0000	5.59%	0.00%

诺德天富灵活配置混合(005295)基金档案

基金代码	005295	基金简称	诺德天富灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-11-01~2017-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾文宏	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.13亿元	最近份额	1.2639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%
诺德量化优选	0.6100	0.30%
诺德策略回报股票A	0.8298	0.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%