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诺德安锦利率债 - 基金主页(代码:023077)

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今天最新净值 1.0002 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：2025-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.13亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

诺德安锦利率债(023077)基金档案

基金代码	023077	基金简称	诺德安锦利率债	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-21	成立日期	2025-01-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	32.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%
诺德量化优选	0.6100	0.30%
诺德策略回报股票A	0.8298	0.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%