建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

今天最新净值 0.3869 -0.0021 -0.5400% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3869
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.7910亿
最近资产：5.52亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(012751)基金累计收益率6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3869	0.3869	0.3890	0.3890	-0.0021	-0.54%
2025-01-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3834	0.3834	0.3814	0.3814	0.0020	0.52%
2025-01-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3715	0.3715	0.3728	0.3728	-0.0013	-0.35%
2025-01-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3728	0.3728	0.3784	0.3784	-0.0056	-1.48%
2025-01-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3784	0.3784	0.3786	0.3786	-0.0002	-0.05%
2025-01-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3786	0.3786	0.3786	0.3786	0.0000	0.00%
2025-01-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3786	0.3786	0.3854	0.3854	-0.0068	-1.76%
2025-01-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3854	0.3854	0.3815	0.3815	0.0039	1.02%
2025-01-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3815	0.3815	0.3756	0.3756	0.0059	1.57%
2025-01-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3756	0.3756	0.3765	0.3765	-0.0009	-0.24%

2024-12-31	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3765	0.3765	0.3797	0.3797	-0.0032	-0.84%
2024-12-30	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3797	0.3797	0.3843	0.3843	-0.0046	-1.20%
2024-12-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3899	0.3899	0.3848	0.3848	0.0051	1.33%
2024-12-23	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3848	0.3848	0.3805	0.3805	0.0043	1.13%
2024-12-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3805	0.3805	0.3777	0.3777	0.0028	0.74%
2024-12-19	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3777	0.3777	0.3795	0.3795	-0.0018	-0.47%
2024-12-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3795	0.3795	0.3925	0.3925	-0.0130	-3.31%
2024-12-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3925	0.3925	0.3941	0.3941	-0.0016	-0.41%
2024-12-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3941	0.3941	0.3885	0.3885	0.0056	1.44%
2024-12-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3885	0.3885	0.3853	0.3853	0.0032	0.83%
2024-12-12	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3853	0.3853	0.3879	0.3879	-0.0026	-0.67%
2024-12-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3879	0.3879	0.3810	0.3810	0.0069	1.81%
2024-12-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3810	0.3810	0.3819	0.3819	-0.0009	-0.24%
2024-12-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3819	0.3819	0.3848	0.3848	-0.0029	-0.75%
2024-12-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3848	0.3848	0.3816	0.3816	0.0032	0.84%

2024-12-05	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3816	0.3816	0.3826	0.3826	-0.0010	-0.26%
2024-12-04	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3826	0.3826	0.3780	0.3780	0.0046	1.22%
2024-12-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3780	0.3780	0.3770	0.3770	0.0010	0.27%
2024-12-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3770	0.3770	0.3731	0.3731	0.0039	1.05%
2024-11-29	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3731	0.3731	0.3698	0.3698	0.0033	0.89%
2024-11-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3698	0.3698	0.3730	0.3730	-0.0032	-0.86%
2024-11-26	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3730	0.3730	0.3708	0.3708	0.0022	0.59%
2024-11-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3708	0.3708	0.3705	0.3705	0.0003	0.08%
2024-11-22	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3705	0.3705	0.3703	0.3703	0.0002	0.05%
2024-11-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3703	0.3703	0.3693	0.3693	0.0010	0.27%
2024-11-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3693	0.3693	0.3698	0.3698	-0.0005	-0.14%
2024-11-19	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3698	0.3698	0.3675	0.3675	0.0023	0.63%
2024-11-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3675	0.3675	0.3650	0.3650	0.0025	0.68%
2024-11-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3650	0.3650	0.3734	0.3734	-0.0084	-2.25%
2024-11-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3734	0.3734	0.3758	0.3758	-0.0024	-0.64%
2024-11-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3758	0.3758	0.3765	0.3765	-0.0007	-0.19%
2024-11-12	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3765	0.3765	0.3771	0.3771	-0.0006	-0.16%
2024-11-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3771	0.3771	0.3776	0.3776	-0.0005	-0.13%
2024-11-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3776	0.3776	0.3770	0.3770	0.0006	0.16%
2024-11-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3770	0.3770	0.3720	0.3720	0.0050	1.34%
2024-11-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3720	0.3720	0.3625	0.3625	0.0095	2.62%
2024-11-05	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	0.3625	0.3625	0.3581	0.3581	0.0044	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%