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建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

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今天最新净值 0.3865 0.0020 0.5200% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.3865
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.7910亿
  • 最近资产：5.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
近一年建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(012751)基金累计收益率24.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-01-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3869 0.3869 0.3890 0.3890 -0.0021 -0.54%
2025-01-21 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3834 0.3834 0.3814 0.3814 0.0020 0.52%
2025-01-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3715 0.3715 0.3728 0.3728 -0.0013 -0.35%
2025-01-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3728 0.3728 0.3784 0.3784 -0.0056 -1.48%
2025-01-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3784 0.3784 0.3786 0.3786 -0.0002 -0.05%
2025-01-08 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3786 0.3786 0.3786 0.3786 0.0000 0.00%
2025-01-07 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3786 0.3786 0.3854 0.3854 -0.0068 -1.76%
2025-01-06 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3854 0.3854 0.3815 0.3815 0.0039 1.02%
2025-01-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3815 0.3815 0.3756 0.3756 0.0059 1.57%
2025-01-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3756 0.3756 0.3765 0.3765 -0.0009 -0.24%
2024-12-31 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3765 0.3765 0.3797 0.3797 -0.0032 -0.84%
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2024-12-18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3795 0.3795 0.3925 0.3925 -0.0130 -3.31%
2024-12-17 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3925 0.3925 0.3941 0.3941 -0.0016 -0.41%
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2024-12-13 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3885 0.3885 0.3853 0.3853 0.0032 0.83%
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2024-12-11 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3879 0.3879 0.3810 0.3810 0.0069 1.81%
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2024-12-09 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3819 0.3819 0.3848 0.3848 -0.0029 -0.75%
2024-12-06 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3848 0.3848 0.3816 0.3816 0.0032 0.84%
2024-12-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3816 0.3816 0.3826 0.3826 -0.0010 -0.26%
2024-12-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3826 0.3826 0.3780 0.3780 0.0046 1.22%
2024-12-03 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3780 0.3780 0.3770 0.3770 0.0010 0.27%
2024-12-02 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3770 0.3770 0.3731 0.3731 0.0039 1.05%
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2024-11-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3698 0.3698 0.3730 0.3730 -0.0032 -0.86%
2024-11-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3730 0.3730 0.3708 0.3708 0.0022 0.59%
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2024-11-22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3705 0.3705 0.3703 0.3703 0.0002 0.05%
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2024-11-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3693 0.3693 0.3698 0.3698 -0.0005 -0.14%
2024-11-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3698 0.3698 0.3675 0.3675 0.0023 0.63%
2024-11-18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3675 0.3675 0.3650 0.3650 0.0025 0.68%
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2024-09-30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3598 0.3598 0.3588 0.3588 0.0010 0.28%
2024-09-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3609 0.3609 0.3584 0.3584 0.0025 0.70%
2024-09-25 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3584 0.3584 0.3575 0.3575 0.0009 0.25%
2024-09-24 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3575 0.3575 0.3557 0.3557 0.0018 0.51%
2024-09-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3557 0.3557 0.3547 0.3547 0.0010 0.28%
2024-09-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3547 0.3547 0.3554 0.3554 -0.0007 -0.20%
2024-09-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3554 0.3554 0.3464 0.3464 0.0090 2.60%
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2024-09-12 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3481 0.3481 0.3448 0.3448 0.0033 0.96%
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2024-09-10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3372 0.3372 0.3341 0.3341 0.0031 0.93%
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2024-09-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3390 0.3390 0.3387 0.3387 0.0003 0.09%
2024-09-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3387 0.3387 0.3392 0.3392 -0.0005 -0.15%
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2024-08-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3532 0.3532 0.3491 0.3491 0.0041 1.17%
2024-08-22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3491 0.3491 0.3551 0.3551 -0.0060 -1.69%
2024-08-21 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3551 0.3551 0.3533 0.3533 0.0018 0.51%
2024-08-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3533 0.3533 0.3541 0.3541 -0.0008 -0.23%
2024-08-19 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3541 0.3541 0.3494 0.3494 0.0047 1.35%
2024-08-16 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3494 0.3494 0.3491 0.3491 0.0003 0.09%
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2024-03-05 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3182 0.3182 0.3241 0.3241 -0.0059 -1.82%
2024-03-04 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3241 0.3241 0.3254 0.3254 -0.0013 -0.40%
2024-03-01 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3254 0.3254 0.3203 0.3203 0.0051 1.59%
2024-02-29 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3203 0.3203 0.3169 0.3169 0.0034 1.07%
2024-02-28 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3169 0.3169 0.3186 0.3186 -0.0017 -0.53%
2024-02-27 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3186 0.3186 0.3179 0.3179 0.0007 0.22%
2024-02-26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3179 0.3179 0.3180 0.3180 -0.0001 -0.03%
2024-02-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3180 0.3180 0.3193 0.3193 -0.0013 -0.41%
2024-02-22 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3193 0.3193 0.3093 0.3093 0.0100 3.23%
2024-02-21 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3093 0.3093 0.3103 0.3103 -0.0010 -0.32%
2024-02-20 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3103 0.3103 0.3149 0.3149 -0.0046 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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