建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)
今天最新净值
0.3865
0.0020 0.5200%
2025-02-06
- 累计净值：0.3865
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.7910亿
- 最近资产：5.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
今年以来建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
今年以来,建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(012751)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3865 |
0.3865 |
0.3845 |
0.3845 |
0.0020 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3845 |
0.3845 |
0.3759 |
0.3759 |
0.0086 |
2.29% |
| 2025-01-27 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3759 |
0.3759 |
0.3869 |
0.3869 |
-0.0110 |
-2.84% |
| 2025-01-24 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3869 |
0.3869 |
0.3890 |
0.3890 |
-0.0021 |
-0.54% |
| 2025-01-21 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3834 |
0.3834 |
0.3814 |
0.3814 |
0.0020 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3715 |
0.3715 |
0.3728 |
0.3728 |
-0.0013 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3728 |
0.3728 |
0.3784 |
0.3784 |
-0.0056 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3784 |
0.3784 |
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0.3786 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
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0.3786 |
0.3786 |
0.3786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3786 |
0.3786 |
0.3854 |
0.3854 |
-0.0068 |
-1.76% |
|
|
| 2025-01-06 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3854 |
0.3854 |
0.3815 |
0.3815 |
0.0039 |
1.02% |
| 2025-01-03 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3815 |
0.3815 |
0.3756 |
0.3756 |
0.0059 |
1.57% |
| 2025-01-02 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
0.3756 |
0.3756 |
0.3765 |
0.3765 |
-0.0009 |
-0.24% |
