东方红启程三年持有混合A基金净值查询(910009)
今天最新净值
3.6593
0.0646 1.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.3057
0.0136 0.4120%
- 累计净值：4.2133
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1089亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：张锋 傅奕翔
近一季,东方红启程三年持有混合A(910009)基金累计收益率5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.6593 |
4.2133 |
3.5947 |
4.1487 |
0.0646 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.5947 |
4.1487 |
3.4428 |
3.9968 |
0.1519 |
4.41% |
| 2025-02-05 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4428 |
3.9968 |
3.5348 |
4.0888 |
-0.0920 |
-2.60% |
| 2025-01-27 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.5348 |
4.0888 |
3.6431 |
4.1971 |
-0.1083 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.6453 |
4.1993 |
3.6176 |
4.1716 |
0.0277 |
0.77% |
| 2025-01-14 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4756 |
4.0296 |
3.3338 |
3.8878 |
0.1418 |
4.25% |
| 2025-01-13 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3338 |
3.8878 |
3.3827 |
3.9367 |
-0.0489 |
-1.45% |
| 2025-01-10 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3827 |
3.9367 |
3.4292 |
3.9832 |
-0.0465 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4292 |
3.9832 |
3.3752 |
3.9292 |
0.0540 |
1.60% |
| 2025-01-08 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3752 |
3.9292 |
3.3754 |
3.9294 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3754 |
3.9294 |
3.2765 |
3.8305 |
0.0989 |
3.02% |
| 2025-01-06 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.2765 |
3.8305 |
3.2557 |
3.8097 |
0.0208 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.2557 |
3.8097 |
3.3058 |
3.8598 |
-0.0501 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3058 |
3.8598 |
3.3848 |
3.9388 |
-0.0790 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3848 |
3.9388 |
3.4600 |
4.0140 |
-0.0752 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.5023 |
4.0563 |
3.4290 |
3.9830 |
0.0733 |
2.14% |
| 2024-12-25 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4290 |
3.9830 |
3.4510 |
4.0050 |
-0.0220 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4510 |
4.0050 |
3.3983 |
3.9523 |
0.0527 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3983 |
3.9523 |
3.4571 |
4.0111 |
-0.0588 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4571 |
4.0111 |
3.4616 |
4.0156 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4616 |
4.0156 |
3.4315 |
3.9855 |
0.0301 |
0.88% |
| 2024-12-18 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4315 |
3.9855 |
3.4237 |
3.9777 |
0.0078 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4237 |
3.9777 |
3.4026 |
3.9566 |
0.0211 |
0.62% |
| 2024-12-16 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4026 |
3.9566 |
3.4398 |
3.9938 |
-0.0372 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4398 |
3.9938 |
3.4762 |
4.0302 |
-0.0364 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-12 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4762 |
4.0302 |
3.4515 |
4.0055 |
0.0247 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4515 |
4.0055 |
3.4531 |
4.0071 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4531 |
4.0071 |
3.4548 |
4.0088 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4548 |
4.0088 |
3.4466 |
4.0006 |
0.0082 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4466 |
4.0006 |
3.4227 |
3.9767 |
0.0239 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4227 |
3.9767 |
3.4141 |
3.9681 |
0.0086 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4141 |
3.9681 |
3.4314 |
3.9854 |
-0.0173 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4314 |
3.9854 |
3.4368 |
3.9908 |
-0.0054 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4368 |
3.9908 |
3.3580 |
3.9120 |
0.0788 |
2.35% |
| 2024-11-29 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3580 |
3.9120 |
3.2756 |
3.8296 |
0.0824 |
2.52% |
| 2024-11-28 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.2756 |
3.8296 |
3.3231 |
3.8771 |
-0.0475 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3231 |
3.8771 |
3.2634 |
3.8174 |
0.0597 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.2634 |
3.8174 |
3.2921 |
3.8461 |
-0.0287 |
-0.87% |
| 2024-11-25 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.2921 |
3.8461 |
3.3256 |
3.8796 |
-0.0335 |
-1.01% |
| 2024-11-22 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3256 |
3.8796 |
3.4291 |
3.9831 |
-0.1035 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4291 |
3.9831 |
3.4422 |
3.9962 |
-0.0131 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4422 |
3.9962 |
3.4244 |
3.9784 |
0.0178 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4244 |
3.9784 |
3.3409 |
3.8949 |
0.0835 |
2.50% |
| 2024-11-18 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3409 |
3.8949 |
3.3680 |
3.9220 |
-0.0271 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.3680 |
3.9220 |
3.4661 |
4.0201 |
-0.0981 |
-2.83% |
| 2024-11-14 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.4661 |
4.0201 |
3.5540 |
4.1080 |
-0.0879 |
-2.47% |
| 2024-11-13 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.5540 |
4.1080 |
3.5495 |
4.1035 |
0.0045 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.5495 |
4.1035 |
3.5824 |
4.1364 |
-0.0329 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
910009 |
东方红启程三年持有混合A |
3.5824 |
4.1364 |
3.5196 |
4.0736 |
0.0628 |
1.78% |
