天治转型升级混合基金净值查询(007084)
今天最新净值
0.7112
0.0026 0.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7418
-0.0027 -0.3622%
- 累计净值：0.7112
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0497亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：胡耀文 TIAN HUAN 李申
近一季,天治转型升级混合(007084)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7024 |
0.7024 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7097 |
0.7097 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0168 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.6929 |
0.6929 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0111 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0073 |
-1.02% |
| 2025-01-08 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0163 |
-2.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0189 |
-2.50% |
| 2024-12-31 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0116 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7594 |
0.7594 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2024-12-19 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-12-17 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7642 |
0.7642 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7697 |
0.7697 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0102 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0014 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0078 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-12-02 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7672 |
0.7672 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0087 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0096 |
1.29% |
| 2024-11-26 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0195 |
-2.55% |
| 2024-11-21 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7644 |
0.7644 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7655 |
0.7655 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2024-11-18 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0178 |
2.36% |
| 2024-11-15 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0104 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7674 |
0.7674 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0084 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7758 |
0.7758 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2024-11-08 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0104 |
-1.32% |
| 2024-11-07 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0146 |
1.88% |
| 2024-11-06 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-11-05 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0111 |
1.46% |
