天治转型升级混合基金净值查询(007084)
今天最新净值
0.7112
0.0026 0.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7418
-0.0027 -0.3622%
- 累计净值：0.7112
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0497亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：胡耀文 TIAN HUAN 李申
今年以来,天治转型升级混合(007084)基金累计收益率-5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7024 |
0.7024 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7097 |
0.7097 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0168 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.6929 |
0.6929 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0111 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0073 |
-1.02% |
| 2025-01-08 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0163 |
-2.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0189 |
-2.50% |
