天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)
今天最新净值
1.1757
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.6384亿
- 最近资产：16.96亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近一季天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询
近一季,天治鑫利纯债债券C(003124)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
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| 2025-02-06 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
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| 2025-02-05 |
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天治鑫利纯债债券C |
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| 2025-01-27 |
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天治鑫利纯债债券C |
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| 2025-01-22 |
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| 2024-11-15 |
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天治鑫利纯债债券C |
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| 2024-11-14 |
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天治鑫利纯债债券C |
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天治鑫利纯债债券C |
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