天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)

今天最新净值 1.1757 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2085
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.6384亿
最近资产：16.96亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一年天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天治鑫利纯债债券C(003124)基金累计收益率3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1761	1.2089	1.1757	1.2085	0.0004	0.03%
2025-02-07	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1757	1.2085	1.1755	1.2083	0.0002	0.02%
2025-02-06	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1755	1.2083	1.1751	1.2079	0.0004	0.03%
2025-02-05	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1751	1.2079	1.1746	1.2074	0.0005	0.04%
2025-01-27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1746	1.2074	1.1739	1.2067	0.0007	0.06%
2025-01-22	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1745	1.2073	1.1744	1.2072	0.0001	0.01%
2025-01-14	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1758	1.2086	1.1759	1.2087	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1759	1.2087	1.1761	1.2089	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1761	1.2089	1.1764	1.2092	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1764	1.2092	1.1764	1.2092	0.0000	0.00%

2025-01-08	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1764	1.2092	1.1764	1.2092	0.0000	0.00%
2025-01-07	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1764	1.2092	1.1764	1.2092	0.0000	0.00%
2025-01-06	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1764	1.2092	1.1758	1.2086	0.0006	0.05%
2025-01-03	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1758	1.2086	1.1753	1.2081	0.0005	0.04%
2025-01-02	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1753	1.2081	1.1742	1.2070	0.0011	0.09%
2024-12-31	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1742	1.2070	1.1737	1.2065	0.0005	0.04%
2024-12-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1731	1.2059	1.1728	1.2056	0.0003	0.03%
2024-12-25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1728	1.2056	1.1734	1.2062	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1734	1.2062	1.1737	1.2065	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1737	1.2065	1.1734	1.2062	0.0003	0.03%
2024-12-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1734	1.2062	1.1727	1.2055	0.0007	0.06%
2024-12-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1727	1.2055	1.1729	1.2057	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1729	1.2057	1.1732	1.2060	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1732	1.2060	1.1732	1.2060	0.0000	0.00%
2024-12-16	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1732	1.2060	1.1722	1.2050	0.0010	0.09%

2024-12-13	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1722	1.2050	1.1712	1.2040	0.0010	0.09%
2024-12-12	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1712	1.2040	1.1708	1.2036	0.0004	0.03%
2024-12-11	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1708	1.2036	1.1706	1.2034	0.0002	0.02%
2024-12-10	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1706	1.2034	1.1698	1.2026	0.0008	0.07%
2024-12-09	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1698	1.2026	1.1695	1.2023	0.0003	0.03%
2024-12-06	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1695	1.2023	1.1690	1.2018	0.0005	0.04%
2024-12-05	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1690	1.2018	1.1685	1.2013	0.0005	0.04%
2024-12-04	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1685	1.2013	1.1679	1.2007	0.0006	0.05%
2024-12-03	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1679	1.2007	1.1674	1.2002	0.0005	0.04%
2024-12-02	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1674	1.2002	1.1661	1.1989	0.0013	0.11%
2024-11-29	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1661	1.1989	1.1654	1.1982	0.0007	0.06%
2024-11-28	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1654	1.1982	1.1650	1.1978	0.0004	0.03%
2024-11-27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1650	1.1978	1.1645	1.1973	0.0005	0.04%
2024-11-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1645	1.1973	1.1642	1.1970	0.0003	0.03%
2024-11-25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1642	1.1970	1.1636	1.1964	0.0006	0.05%
2024-11-22	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1636	1.1964	1.1634	1.1962	0.0002	0.02%
2024-11-21	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1634	1.1962	1.1632	1.1960	0.0002	0.02%
2024-11-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1632	1.1960	1.1629	1.1957	0.0003	0.03%
2024-11-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1629	1.1957	1.1627	1.1955	0.0002	0.02%
2024-11-18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1627	1.1955	1.1624	1.1952	0.0003	0.03%
2024-11-15	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1624	1.1952	1.1621	1.1949	0.0003	0.03%
2024-11-14	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1621	1.1949	1.1618	1.1946	0.0003	0.03%
2024-11-13	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1946	1.1613	1.1941	0.0005	0.04%
2024-11-12	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1613	1.1941	1.1609	1.1937	0.0004	0.03%
2024-11-11	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1609	1.1937	1.1605	1.1933	0.0004	0.03%
2024-11-08	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1605	1.1933	1.1606	1.1934	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1606	1.1934	1.1603	1.1931	0.0003	0.03%
2024-11-06	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1603	1.1931	1.1602	1.1930	0.0001	0.01%
2024-11-05	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1602	1.1930	1.1601	1.1929	0.0001	0.01%
2024-11-04	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1601	1.1929	1.1600	1.1928	0.0001	0.01%
2024-11-01	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1600	1.1928	1.1596	1.1924	0.0004	0.03%
2024-10-31	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1596	1.1924	1.1596	1.1924	0.0000	0.00%
2024-10-30	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1596	1.1924	1.1600	1.1928	-0.0004	-0.03%
2024-10-29	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1600	1.1928	1.1601	1.1929	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1601	1.1929	1.1604	1.1932	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1604	1.1932	1.1608	1.1936	-0.0004	-0.03%
2024-10-24	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1608	1.1936	1.1608	1.1936	0.0000	0.00%
2024-10-23	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1608	1.1936	1.1617	1.1945	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1619	1.1947	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1619	1.1947	1.1617	1.1945	0.0002	0.02%
2024-10-18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1610	1.1938	0.0007	0.06%
2024-10-17	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1610	1.1938	1.1604	1.1932	0.0006	0.05%
2024-10-16	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1604	1.1932	1.1594	1.1922	0.0010	0.09%
2024-10-15	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1594	1.1922	1.1581	1.1909	0.0013	0.11%
2024-10-14	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1581	1.1909	1.1557	1.1885	0.0024	0.21%
2024-10-11	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1557	1.1885	1.1546	1.1874	0.0011	0.10%
2024-10-10	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1546	1.1874	1.1542	1.1870	0.0004	0.03%
2024-10-09	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1542	1.1870	1.1576	1.1904	-0.0034	-0.29%
2024-10-08	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1576	1.1904	1.1586	1.1914	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1586	1.1914	1.1610	1.1938	-0.0024	-0.21%
2024-09-27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1610	1.1938	1.1618	1.1946	-0.0008	-0.07%
2024-09-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1946	1.1617	1.1945	0.0001	0.01%
2024-09-25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1617	1.1945	0.0000	0.00%
2024-09-24	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1617	1.1945	0.0000	0.00%
2024-09-23	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1617	1.1945	0.0000	0.00%
2024-09-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1618	1.1946	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1946	1.1620	1.1948	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1620	1.1948	1.1616	1.1944	0.0004	0.03%
2024-09-13	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1616	1.1944	1.1618	1.1946	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1946	1.1619	1.1947	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1619	1.1947	1.1619	1.1947	0.0000	0.00%
2024-09-10	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1619	1.1947	1.1618	1.1946	0.0001	0.01%
2024-09-09	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1946	1.1618	1.1946	0.0000	0.00%
2024-09-06	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1946	1.1617	1.1945	0.0001	0.01%
2024-09-05	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1615	1.1943	0.0002	0.02%
2024-09-04	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1615	1.1943	1.1614	1.1942	0.0001	0.01%
2024-09-03	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1614	1.1942	1.1614	1.1942	0.0000	0.00%
2024-09-02	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1614	1.1942	1.1609	1.1937	0.0005	0.04%
2024-08-30	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1609	1.1937	1.1601	1.1929	0.0008	0.07%
2024-08-29	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1601	1.1929	1.1597	1.1925	0.0004	0.03%
2024-08-28	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1597	1.1925	1.1600	1.1928	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1600	1.1928	1.1611	1.1939	-0.0011	-0.09%
2024-08-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1611	1.1939	1.1617	1.1945	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1617	1.1945	1.1620	1.1948	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1620	1.1948	1.1618	1.1946	0.0002	0.02%
2024-08-21	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1946	1.1622	1.1950	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1622	1.1950	1.1623	1.1951	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1623	1.1951	1.1622	1.1950	0.0001	0.01%
2024-08-16	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1622	1.1950	1.1621	1.1949	0.0001	0.01%
2024-08-15	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1621	1.1949	1.1619	1.1947	0.0002	0.02%
2024-08-14	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1619	1.1947	1.1614	1.1942	0.0005	0.04%
2024-08-13	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1614	1.1942	1.1616	1.1944	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1616	1.1944	1.1627	1.1955	-0.0011	-0.09%
2024-08-09	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1627	1.1955	1.1632	1.1960	-0.0005	-0.04%
2024-08-08	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1632	1.1960	1.1633	1.1961	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1633	1.1961	1.1629	1.1957	0.0004	0.03%
2024-08-06	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1629	1.1957	1.1629	1.1957	0.0000	0.00%
2024-08-05	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1629	1.1957	1.1624	1.1952	0.0005	0.04%
2024-08-02	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1624	1.1952	1.1622	1.1950	0.0002	0.02%
2024-07-31	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1619	1.1947	1.1616	1.1944	0.0003	0.03%
2024-07-30	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1616	1.1944	1.1612	1.1940	0.0004	0.03%
2024-07-29	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1612	1.1940	1.1607	1.1935	0.0005	0.04%
2024-07-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1607	1.1935	1.1604	1.1932	0.0003	0.03%
2024-07-25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1604	1.1932	1.1599	1.1927	0.0005	0.04%
2024-07-24	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1599	1.1927	1.1595	1.1923	0.0004	0.03%
2024-07-23	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1595	1.1923	1.1592	1.1920	0.0003	0.03%
2024-07-22	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1592	1.1920	1.1587	1.1915	0.0005	0.04%
2024-07-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1587	1.1915	1.1586	1.1914	0.0001	0.01%
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2024-07-17	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1584	1.1912	1.1584	1.1912	0.0000	0.00%
2024-07-16	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1584	1.1912	1.1582	1.1910	0.0002	0.02%
2024-07-15	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1582	1.1910	1.1579	1.1907	0.0003	0.03%
2024-07-12	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1579	1.1907	1.1576	1.1904	0.0003	0.03%
2024-07-11	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1576	1.1904	1.1575	1.1903	0.0001	0.01%
2024-07-10	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1575	1.1903	1.1573	1.1901	0.0002	0.02%
2024-07-09	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1573	1.1901	1.1570	1.1898	0.0003	0.03%
2024-07-08	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1570	1.1898	1.1570	1.1898	0.0000	0.00%
2024-07-05	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1570	1.1898	1.1567	1.1895	0.0003	0.03%
2024-07-04	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1567	1.1895	1.1565	1.1893	0.0002	0.02%
2024-07-03	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1565	1.1893	1.1563	1.1891	0.0002	0.02%
2024-07-02	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1563	1.1891	1.1561	1.1889	0.0002	0.02%
2024-07-01	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1561	1.1889	1.1561	1.1889	0.0000	0.00%
2024-06-28	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1561	1.1889	1.1557	1.1885	0.0004	0.03%
2024-06-27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1557	1.1885	1.1556	1.1884	0.0001	0.01%
2024-06-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1556	1.1884	1.1555	1.1883	0.0001	0.01%
2024-06-25	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1555	1.1883	1.1553	1.1881	0.0002	0.02%
2024-06-24	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1553	1.1881	1.1551	1.1879	0.0002	0.02%
2024-06-21	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1551	1.1879	1.1551	1.1879	0.0000	0.00%
2024-06-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1551	1.1879	1.1550	1.1878	0.0001	0.01%
2024-06-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1550	1.1878	1.1549	1.1877	0.0001	0.01%
2024-06-18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1549	1.1877	1.1548	1.1876	0.0001	0.01%
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2024-06-03	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1677	1.1848	1.1672	1.1843	0.0005	0.04%
2024-05-31	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1672	1.1843	1.1669	1.1840	0.0003	0.03%
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2024-05-29	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1665	1.1836	1.1661	1.1832	0.0004	0.03%
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2024-04-24	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1789	1.1622	1.1793	-0.0004	-0.03%
2024-04-23	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1622	1.1793	1.1615	1.1786	0.0007	0.06%
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2024-03-21	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1531	1.1702	1.1530	1.1701	0.0001	0.01%
2024-03-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1530	1.1701	1.1529	1.1700	0.0001	0.01%
2024-03-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1529	1.1700	1.1526	1.1697	0.0003	0.03%
2024-03-18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1526	1.1697	1.1518	1.1689	0.0008	0.07%
2024-03-15	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1518	1.1689	1.1517	1.1688	0.0001	0.01%
2024-03-14	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1517	1.1688	1.1518	1.1689	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1518	1.1689	1.1524	1.1695	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1524	1.1695	1.1529	1.1700	-0.0005	-0.04%
2024-03-11	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1529	1.1700	1.1527	1.1698	0.0002	0.02%
2024-03-08	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1527	1.1698	1.1525	1.1696	0.0002	0.02%
2024-03-07	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1525	1.1696	1.1525	1.1696	0.0000	0.00%
2024-03-06	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1525	1.1696	1.1519	1.1690	0.0006	0.05%
2024-03-05	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1519	1.1690	1.1517	1.1688	0.0002	0.02%
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2024-02-29	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1515	1.1686	1.1510	1.1681	0.0005	0.04%
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2024-02-27	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1507	1.1678	1.1501	1.1672	0.0006	0.05%
2024-02-26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1501	1.1672	1.1497	1.1668	0.0004	0.03%
2024-02-23	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1497	1.1668	1.1491	1.1662	0.0006	0.05%
2024-02-22	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1491	1.1662	1.1485	1.1656	0.0006	0.05%
2024-02-21	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1485	1.1656	1.1480	1.1651	0.0005	0.04%
2024-02-20	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1480	1.1651	1.1474	1.1645	0.0006	0.05%
2024-02-19	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1474	1.1645	1.1466	1.1637	0.0008	0.07%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.8659	1.17%
天治低碳经济混合	1.1897	0.71%
天治可转债A	1.4472	0.18%
天治可转债C	1.3849	0.17%
天治鑫利纯债债券A	1.1252	0.05%
天治鑫利纯债债券C	1.1642	0.05%
天治鑫祥利率债债券A	1.0312	0.05%
天治鑫祥利率债债券C	1.0294	0.05%
天治双盈	1.1032	0.00%
天治转型升级混合	0.7445	-0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%